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廣發(fā)匯宏6個月定開債基金凈值查詢(006378)

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1787
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9095億
  • 最近資產：33.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：謝軍 洪志 趙子良
近一月廣發(fā)匯宏6個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯宏6個月定開債(006378)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0620 1.1787 1.0620 1.1787 0.0000 0.00%
2025-05-21 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0620 1.1787 1.0619 1.1786 0.0001 0.01%
2025-05-20 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0619 1.1786 1.0618 1.1785 0.0001 0.01%
2025-05-19 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0618 1.1785 1.0615 1.1782 0.0003 0.03%
2025-05-16 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0615 1.1782 1.0617 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0617 1.1784 1.0619 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0619 1.1786 1.0620 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0620 1.1787 1.0613 1.1780 0.0007 0.07%
2025-05-12 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0613 1.1780 1.0623 1.1790 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0623 1.1790 1.0620 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-08 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0620 1.1787 1.0610 1.1777 0.0010 0.09%
2025-05-07 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0610 1.1777 1.0610 1.1777 0.0000 0.00%
2025-05-06 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0610 1.1777 1.0609 1.1776 0.0001 0.01%
2025-04-30 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0609 1.1776 1.0605 1.1772 0.0004 0.04%
2025-04-29 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0605 1.1772 1.0598 1.1765 0.0007 0.07%
2025-04-28 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0598 1.1765 1.0595 1.1762 0.0003 0.03%
2025-04-25 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0595 1.1762 1.0594 1.1761 0.0001 0.01%
2025-04-24 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0594 1.1761 1.0596 1.1763 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006378 廣發(fā)匯宏6個月定開債 1.0596 1.1763 1.0601 1.1768 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%