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廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債基金凈值查詢(006378)

今天最新凈值 1.0619 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1786
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9095億
  • 最近資產(chǎn)：33.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 洪志 趙子良
近一周廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債(006378)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0620 1.1787 1.0619 1.1786 0.0001 0.01%
2025-05-20 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0619 1.1786 1.0618 1.1785 0.0001 0.01%
2025-05-19 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0618 1.1785 1.0615 1.1782 0.0003 0.03%
2025-05-16 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0615 1.1782 1.0617 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0617 1.1784 1.0619 1.1786 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%