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興業(yè)安保優(yōu)選混合A(興業(yè)安保優(yōu)選混合)基金凈值查詢(006366)

今天最新凈值 1.6506 -0.0033 -0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6475 -0.0034 -0.2070%
  • 累計(jì)凈值：1.6506
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 徐玉良 廖歡歡
近一周興業(yè)安保優(yōu)選混合A|興業(yè)安保優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)安保優(yōu)選混合A(006366)基金累計(jì)收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6509 1.6509 1.6506 1.6506 0.0003 0.02%
2025-05-20 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6506 1.6506 1.6539 1.6539 -0.0033 -0.20%
2025-05-19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6539 1.6539 1.6482 1.6482 0.0057 0.35%
2025-05-16 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6482 1.6482 1.6521 1.6521 -0.0039 -0.24%
2025-05-15 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6521 1.6521 1.6838 1.6838 -0.0317 -1.88%