興業(yè)安保優(yōu)選混合A(興業(yè)安保優(yōu)選混合)基金凈值查詢(006366)
今天最新凈值
1.6506
-0.0033 -0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6475
-0.0034 -0.2070%
- 累計(jì)凈值：1.6506
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6300億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉方旭 徐玉良 廖歡歡
近一月興業(yè)安保優(yōu)選混合A|興業(yè)安保優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一月,興業(yè)安保優(yōu)選混合A(006366)基金累計(jì)收益率3.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-05-19 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0317 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2025-05-13 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6961 |
1.6961 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0584 |
-3.33% |
| 2025-05-12 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.7545 |
1.7545 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0685 |
4.06% |
| 2025-05-09 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0352 |
-2.05% |
| 2025-05-08 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.7212 |
1.7212 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0413 |
2.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0529 |
3.25% |
| 2025-05-06 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0236 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0002 |
-0.01% |
