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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006310)

今天最新凈值 2.1630 0.0302 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1510 -0.0120 -0.5563%
  • 累計(jì)凈值：2.1630
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近半年匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006310)基金累計(jì)收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1630 2.1630 2.1328 2.1328 0.0302 1.42%
2025-05-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1328 2.1328 2.1252 2.1252 0.0076 0.36%
2025-05-16 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1252 2.1252 2.1258 2.1258 -0.0006 -0.03%
2025-05-15 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1258 2.1258 2.1343 2.1343 -0.0085 -0.40%
2025-05-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1343 2.1343 2.1222 2.1222 0.0121 0.57%
2025-05-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1222 2.1222 2.1177 2.1177 0.0045 0.21%
2025-05-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1177 2.1177 2.0486 2.0486 0.0691 3.37%
2025-05-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0486 2.0486 2.0540 2.0540 -0.0054 -0.26%
2025-05-08 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0540 2.0540 2.0556 2.0556 -0.0016 -0.08%
2025-05-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0556 2.0556 2.0435 2.0435 0.0121 0.59%
2025-05-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0435 2.0435 2.0153 2.0153 0.0282 1.40%
2025-04-30 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0153 2.0153 2.0247 2.0247 -0.0094 -0.46%
2025-04-29 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0247 2.0247 2.0129 2.0129 0.0118 0.59%
2025-04-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0129 2.0129 1.9933 1.9933 0.0196 0.98%
2025-04-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9933 1.9933 1.9897 1.9897 0.0036 0.18%
2025-04-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9897 1.9897 1.9787 1.9787 0.0110 0.56%
2025-04-23 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9787 1.9787 1.9427 1.9427 0.0360 1.85%
2025-04-22 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9427 1.9427 1.9099 1.9099 0.0328 1.72%
2025-04-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9099 1.9099 1.9221 1.9221 -0.0122 -0.63%
2025-04-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9221 1.9221 1.9227 1.9227 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9227 1.9227 1.9030 1.9030 0.0197 1.04%
2025-04-16 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9030 1.9030 1.9453 1.9453 -0.0423 -2.17%
2025-04-15 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9453 1.9453 1.9373 1.9373 0.0080 0.41%
2025-04-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9373 1.9373 1.9119 1.9119 0.0254 1.33%
2025-04-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9119 1.9119 1.8980 1.8980 0.0139 0.73%
2025-04-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8980 1.8980 1.9056 1.9056 -0.0076 -0.40%
2025-04-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9056 1.9056 1.8339 1.8339 0.0717 3.91%
2025-04-08 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8339 1.8339 1.8340 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8340 1.8340 1.9671 1.9671 -0.1331 -6.77%
2025-04-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9671 1.9671 2.0508 2.0508 -0.0837 -4.08%
2025-04-02 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0508 2.0508 2.0399 2.0399 0.0109 0.53%
2025-04-01 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0399 2.0399 2.0180 2.0180 0.0219 1.09%
2025-03-31 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0180 2.0180 2.0327 2.0327 -0.0147 -0.72%
2025-03-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0327 2.0327 2.0743 2.0743 -0.0416 -2.01%
2025-03-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0743 2.0743 2.0705 2.0705 0.0038 0.18%
2025-03-26 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0705 2.0705 2.0750 2.0750 -0.0045 -0.22%
2025-03-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0750 2.0750 2.0903 2.0903 -0.0153 -0.73%
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2025-03-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0587 2.0587 2.0721 2.0721 -0.0134 -0.65%
2025-03-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0721 2.0721 2.1026 2.1026 -0.0305 -1.45%
2025-03-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1026 2.1026 2.0949 2.0949 0.0077 0.37%
2025-03-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0949 2.0949 2.0909 2.0909 0.0040 0.19%
2025-03-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0909 2.0909 2.0760 2.0760 0.0149 0.72%
2025-03-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0760 2.0760 2.0421 2.0421 0.0339 1.66%
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2025-03-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0777 2.0777 2.0931 2.0931 -0.0154 -0.74%
2025-03-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0931 2.0931 2.0717 2.0717 0.0214 1.03%
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2025-03-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1095 2.1095 2.1356 2.1356 -0.0261 -1.22%
2025-03-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1356 2.1356 2.1439 2.1439 -0.0083 -0.39%
2025-03-05 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1439 2.1439 2.1117 2.1117 0.0322 1.52%
2025-03-04 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1117 2.1117 2.1396 2.1396 -0.0279 -1.30%
2025-03-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1396 2.1396 2.1521 2.1521 -0.0125 -0.58%
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2025-02-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1484 2.1484 2.1782 2.1782 -0.0298 -1.37%
2025-02-26 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1782 2.1782 2.1474 2.1474 0.0308 1.43%
2025-02-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1474 2.1474 2.1492 2.1492 -0.0018 -0.08%
2025-02-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1492 2.1492 2.1691 2.1691 -0.0199 -0.92%
2025-02-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1691 2.1691 2.1873 2.1873 -0.0182 -0.83%
2025-02-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1873 2.1873 2.2149 2.2149 -0.0276 -1.25%
2025-02-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2149 2.2149 2.2305 2.2305 -0.0156 -0.70%
2025-02-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2305 2.2305 2.2320 2.2320 -0.0015 -0.07%
2025-02-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2320 2.2320 2.2370 2.2370 -0.0050 -0.22%
2025-02-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2370 2.2370 2.2240 2.2240 0.0130 0.58%
2025-02-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2240 2.2240 2.2019 2.2019 0.0221 1.00%
2025-02-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2019 2.2019 2.1898 2.1898 0.0121 0.55%
2025-02-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1898 2.1898 2.1989 2.1989 -0.0091 -0.41%
2025-02-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1989 2.1989 2.1874 2.1874 0.0115 0.53%
2025-02-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1874 2.1874 2.2259 2.2259 -0.0385 -1.73%
2025-02-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2259 2.2259 2.2062 2.2062 0.0197 0.89%
2025-02-05 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.2062 2.2062 2.1798 2.1798 0.0264 1.21%
2025-01-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1798 2.1798 2.1718 2.1718 0.0080 0.37%
2025-01-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1718 2.1718 2.1704 2.1704 0.0014 0.06%
2025-01-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1570 2.1570 2.1251 2.1251 0.0319 1.50%
2025-01-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0509 2.0509 2.0675 2.0675 -0.0166 -0.80%
2025-01-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0675 2.0675 2.0753 2.0753 -0.0078 -0.38%
2025-01-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0753 2.0753 2.0746 2.0746 0.0007 0.03%
2025-01-08 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0746 2.0746 2.0748 2.0748 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0748 2.0748 2.0947 2.0947 -0.0199 -0.95%
2025-01-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0947 2.0947 2.0855 2.0855 0.0092 0.44%
2025-01-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0855 2.0855 2.0754 2.0754 0.0101 0.49%
2025-01-02 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0754 2.0754 2.0812 2.0812 -0.0058 -0.28%
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2024-12-30 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0899 2.0899 2.1077 2.1077 -0.0178 -0.84%
2024-12-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1336 2.1336 2.1336 2.1336 0.0000 0.00%
2024-12-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1336 2.1336 2.1159 2.1159 0.0177 0.84%
2024-12-23 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1159 2.1159 2.1119 2.1119 0.0040 0.19%
2024-12-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1119 2.1119 2.1051 2.1051 0.0068 0.32%
2024-12-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1051 2.1051 2.1123 2.1123 -0.0072 -0.34%
2024-12-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1123 2.1123 2.1685 2.1685 -0.0562 -2.59%
2024-12-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1685 2.1685 2.1601 2.1601 0.0084 0.39%
2024-12-16 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1601 2.1601 2.1537 2.1537 0.0064 0.30%
2024-12-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1537 2.1537 2.1630 2.1630 -0.0093 -0.43%
2024-12-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1630 2.1630 2.1608 2.1608 0.0022 0.10%
2024-12-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1608 2.1608 2.1376 2.1376 0.0232 1.09%
2024-12-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1376 2.1376 2.1394 2.1394 -0.0018 -0.08%
2024-12-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1394 2.1394 2.1425 2.1425 -0.0031 -0.14%
2024-12-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1425 2.1425 2.1151 2.1151 0.0274 1.30%
2024-12-05 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1151 2.1151 2.1103 2.1103 0.0048 0.23%
2024-12-04 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1103 2.1103 2.0967 2.0967 0.0136 0.65%
2024-12-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0967 2.0967 2.0859 2.0859 0.0108 0.52%
2024-12-02 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0859 2.0859 2.0681 2.0681 0.0178 0.86%
2024-11-29 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0681 2.0681 2.0552 2.0552 0.0129 0.63%
2024-11-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0552 2.0552 2.0580 2.0580 -0.0028 -0.14%
2024-11-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0580 2.0580 2.0576 2.0576 0.0004 0.02%
2024-11-26 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0576 2.0576 2.0435 2.0435 0.0141 0.69%
2024-11-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0435 2.0435 2.0309 2.0309 0.0126 0.62%