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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006310)

今天最新凈值 2.1630 0.0302 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1510 -0.0120 -0.5563%
  • 累計凈值：2.1630
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近一季匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006310)基金累計收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1558 2.1558 2.1630 2.1630 -0.0072 -0.33%
2025-05-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1630 2.1630 2.1328 2.1328 0.0302 1.42%
2025-05-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1328 2.1328 2.1252 2.1252 0.0076 0.36%
2025-05-16 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1252 2.1252 2.1258 2.1258 -0.0006 -0.03%
2025-05-15 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1258 2.1258 2.1343 2.1343 -0.0085 -0.40%
2025-05-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1343 2.1343 2.1222 2.1222 0.0121 0.57%
2025-05-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1222 2.1222 2.1177 2.1177 0.0045 0.21%
2025-05-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1177 2.1177 2.0486 2.0486 0.0691 3.37%
2025-05-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0486 2.0486 2.0540 2.0540 -0.0054 -0.26%
2025-05-08 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0540 2.0540 2.0556 2.0556 -0.0016 -0.08%
2025-05-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0556 2.0556 2.0435 2.0435 0.0121 0.59%
2025-05-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0435 2.0435 2.0153 2.0153 0.0282 1.40%
2025-04-30 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0153 2.0153 2.0247 2.0247 -0.0094 -0.46%
2025-04-29 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0247 2.0247 2.0129 2.0129 0.0118 0.59%
2025-04-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0129 2.0129 1.9933 1.9933 0.0196 0.98%
2025-04-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9933 1.9933 1.9897 1.9897 0.0036 0.18%
2025-04-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9897 1.9897 1.9787 1.9787 0.0110 0.56%
2025-04-23 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9787 1.9787 1.9427 1.9427 0.0360 1.85%
2025-04-22 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9427 1.9427 1.9099 1.9099 0.0328 1.72%
2025-04-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9099 1.9099 1.9221 1.9221 -0.0122 -0.63%
2025-04-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9221 1.9221 1.9227 1.9227 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9227 1.9227 1.9030 1.9030 0.0197 1.04%
2025-04-16 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9030 1.9030 1.9453 1.9453 -0.0423 -2.17%
2025-04-15 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9453 1.9453 1.9373 1.9373 0.0080 0.41%
2025-04-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9373 1.9373 1.9119 1.9119 0.0254 1.33%
2025-04-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9119 1.9119 1.8980 1.8980 0.0139 0.73%
2025-04-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8980 1.8980 1.9056 1.9056 -0.0076 -0.40%
2025-04-09 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9056 1.9056 1.8339 1.8339 0.0717 3.91%
2025-04-08 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8339 1.8339 1.8340 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8340 1.8340 1.9671 1.9671 -0.1331 -6.77%
2025-04-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9671 1.9671 2.0508 2.0508 -0.0837 -4.08%
2025-04-02 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0508 2.0508 2.0399 2.0399 0.0109 0.53%
2025-04-01 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0399 2.0399 2.0180 2.0180 0.0219 1.09%
2025-03-31 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0180 2.0180 2.0327 2.0327 -0.0147 -0.72%
2025-03-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0327 2.0327 2.0743 2.0743 -0.0416 -2.01%
2025-03-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0743 2.0743 2.0705 2.0705 0.0038 0.18%
2025-03-26 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0705 2.0705 2.0750 2.0750 -0.0045 -0.22%
2025-03-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0750 2.0750 2.0903 2.0903 -0.0153 -0.73%
2025-03-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0903 2.0903 2.0587 2.0587 0.0316 1.53%
2025-03-21 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0587 2.0587 2.0721 2.0721 -0.0134 -0.65%
2025-03-20 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0721 2.0721 2.1026 2.1026 -0.0305 -1.45%
2025-03-19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1026 2.1026 2.0949 2.0949 0.0077 0.37%
2025-03-18 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0949 2.0949 2.0909 2.0909 0.0040 0.19%
2025-03-17 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0909 2.0909 2.0760 2.0760 0.0149 0.72%
2025-03-14 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0760 2.0760 2.0421 2.0421 0.0339 1.66%
2025-03-13 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0421 2.0421 2.0777 2.0777 -0.0356 -1.71%
2025-03-12 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0777 2.0777 2.0931 2.0931 -0.0154 -0.74%
2025-03-11 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0931 2.0931 2.0717 2.0717 0.0214 1.03%
2025-03-10 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0717 2.0717 2.1095 2.1095 -0.0378 -1.79%
2025-03-07 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1095 2.1095 2.1356 2.1356 -0.0261 -1.22%
2025-03-06 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1356 2.1356 2.1439 2.1439 -0.0083 -0.39%
2025-03-05 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1439 2.1439 2.1117 2.1117 0.0322 1.52%
2025-03-04 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1117 2.1117 2.1396 2.1396 -0.0279 -1.30%
2025-03-03 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1396 2.1396 2.1521 2.1521 -0.0125 -0.58%
2025-02-28 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1521 2.1521 2.1484 2.1484 0.0037 0.17%
2025-02-27 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1484 2.1484 2.1782 2.1782 -0.0298 -1.37%
2025-02-26 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1782 2.1782 2.1474 2.1474 0.0308 1.43%
2025-02-25 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1474 2.1474 2.1492 2.1492 -0.0018 -0.08%
2025-02-24 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1492 2.1492 2.1691 2.1691 -0.0199 -0.92%