匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006310)
今天最新凈值
2.1630
0.0302 1.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1510
-0.0120 -0.5563%
- 累計(jì)凈值：2.1630
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7059億
- 最近資產(chǎn)：11.62億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近一月匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
近一月,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006310)基金累計(jì)收益率12.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0302 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1328 |
2.1328 |
2.1252 |
2.1252 |
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0.36% |
| 2025-05-16 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1252 |
2.1252 |
2.1258 |
2.1258 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1258 |
2.1258 |
2.1343 |
2.1343 |
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-0.40% |
| 2025-05-14 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1343 |
2.1343 |
2.1222 |
2.1222 |
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0.57% |
| 2025-05-13 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1222 |
2.1222 |
2.1177 |
2.1177 |
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| 2025-05-12 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.1177 |
2.1177 |
2.0486 |
2.0486 |
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3.37% |
| 2025-05-09 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0486 |
2.0486 |
2.0540 |
2.0540 |
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| 2025-05-08 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0556 |
2.0556 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0435 |
2.0435 |
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0.59% |
| 2025-05-06 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0435 |
2.0435 |
2.0153 |
2.0153 |
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1.40% |
| 2025-04-30 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0153 |
2.0153 |
2.0247 |
2.0247 |
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| 2025-04-29 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0247 |
2.0247 |
2.0129 |
2.0129 |
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0.59% |
| 2025-04-28 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0129 |
2.0129 |
1.9933 |
1.9933 |
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0.98% |
| 2025-04-25 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9933 |
1.9933 |
1.9897 |
1.9897 |
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0.18% |
| 2025-04-24 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9897 |
1.9897 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9787 |
1.9787 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0360 |
1.85% |
