匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(006309)
今天最新凈值
2.1287
0.0301 1.4300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1153
-0.0064 -0.3040%
- 累計凈值：2.1287
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9144億
- 最近資產(chǎn)：11.62億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
近一季匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一季,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(006309)基金累計收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1287 |
2.1287 |
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-0.33% |
| 2025-05-20 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1287 |
2.1287 |
2.0986 |
2.0986 |
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1.43% |
| 2025-05-19 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0986 |
2.0986 |
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2.0919 |
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| 2025-05-16 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
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2.0919 |
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2.0933 |
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| 2025-05-15 |
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2.0933 |
2.0933 |
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2.1015 |
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| 2025-05-14 |
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2.1015 |
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2.0261 |
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|
|
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2.0258 |
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2.0140 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.9852 |
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1.9666 |
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| 2025-04-24 |
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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
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1.9641 |
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1.9538 |
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| 2025-04-23 |
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1.9538 |
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1.9171 |
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| 2025-04-22 |
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1.9171 |
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1.8843 |
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| 2025-04-21 |
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1.8843 |
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1.8969 |
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| 2025-04-18 |
006309 |
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1.8969 |
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1.8980 |
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| 2025-04-16 |
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1.8798 |
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1.9207 |
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| 2025-04-15 |
006309 |
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1.9207 |
1.9207 |
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1.9132 |
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| 2025-04-14 |
006309 |
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1.9132 |
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1.8877 |
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|
|
| 2025-04-11 |
006309 |
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1.8877 |
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| 2025-04-10 |
006309 |
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1.8741 |
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1.8810 |
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| 2025-04-09 |
006309 |
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1.8810 |
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| 2025-04-08 |
006309 |
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1.8095 |
1.8095 |
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006309 |
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1.8082 |
1.8082 |
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1.9372 |
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| 2025-04-03 |
006309 |
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1.9372 |
1.9372 |
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2.0170 |
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| 2025-04-02 |
006309 |
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2.0170 |
2.0170 |
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2.0059 |
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| 2025-04-01 |
006309 |
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2.0059 |
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1.9846 |
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| 2025-03-31 |
006309 |
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1.9846 |
1.9846 |
1.9984 |
1.9984 |
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-0.69% |
| 2025-03-28 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9984 |
1.9984 |
2.0396 |
2.0396 |
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-2.02% |
| 2025-03-27 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0396 |
2.0396 |
2.0356 |
2.0356 |
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| 2025-03-26 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0356 |
2.0356 |
2.0411 |
2.0411 |
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-0.27% |
| 2025-03-25 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0411 |
2.0411 |
2.0560 |
2.0560 |
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| 2025-03-24 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0560 |
2.0560 |
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2.0245 |
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1.56% |
| 2025-03-21 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0376 |
2.0376 |
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-0.64% |
| 2025-03-20 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0376 |
2.0376 |
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2.0660 |
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-1.37% |
| 2025-03-19 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0660 |
2.0660 |
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2.0596 |
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| 2025-03-18 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
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2.0596 |
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2.0543 |
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2.0543 |
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2.0413 |
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| 2025-03-13 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
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2.0077 |
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2.0418 |
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-1.67% |
| 2025-03-12 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0418 |
2.0418 |
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2.0584 |
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| 2025-03-11 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0584 |
2.0584 |
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2.0372 |
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1.04% |
| 2025-03-10 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0372 |
2.0372 |
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2.0737 |
-0.0365 |
-1.76% |
| 2025-03-07 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0737 |
2.0737 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0253 |
-1.21% |
| 2025-03-06 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0990 |
2.0990 |
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2.1079 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2025-03-05 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1079 |
2.1079 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0309 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0770 |
2.0770 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0277 |
-1.32% |
| 2025-03-03 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0123 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1170 |
2.1170 |
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2.1135 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1135 |
2.1135 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0291 |
-1.36% |
| 2025-02-26 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1426 |
2.1426 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0305 |
1.44% |
| 2025-02-25 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1137 |
2.1137 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1137 |
2.1137 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0191 |
-0.90% |
