匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(006309)
今天最新凈值
2.1217
-0.0070 -0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1153
-0.0064 -0.3040%
- 累計(jì)凈值：2.1217
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9144億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
近一月匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(006309)基金累計(jì)收益率10.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1268 |
2.1268 |
2.1217 |
2.1217 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1287 |
2.1287 |
2.0986 |
2.0986 |
0.0301 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0986 |
2.0986 |
2.0919 |
2.0919 |
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0.32% |
| 2025-05-16 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0919 |
2.0919 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0933 |
2.0933 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.1015 |
2.1015 |
2.0907 |
2.0907 |
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0.52% |
| 2025-05-13 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0907 |
2.0907 |
2.0885 |
2.0885 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0213 |
2.0213 |
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3.32% |
| 2025-05-09 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0048 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0261 |
2.0261 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0118 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
2.0140 |
2.0140 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0273 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9964 |
1.9964 |
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-0.49% |
| 2025-04-29 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9964 |
1.9964 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0112 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0186 |
0.95% |
| 2025-04-25 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9538 |
1.9538 |
0.0103 |
0.53% |
