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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(006309)

今天最新凈值 2.1287 0.0301 1.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1153 -0.0064 -0.3040%
  • 累計凈值：2.1287
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9144億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
近一周匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(006309)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1217 2.1217 2.1287 2.1287 -0.0070 -0.33%
2025-05-20 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1287 2.1287 2.0986 2.0986 0.0301 1.43%
2025-05-19 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0986 2.0986 2.0919 2.0919 0.0067 0.32%
2025-05-16 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0919 2.0919 2.0933 2.0933 -0.0014 -0.07%