搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(006297)

今天最新凈值 1.1124 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4697億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一年富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A|富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1138 1.2148 1.1124 1.2134 0.0014 0.13%
2025-05-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1124 1.2134 1.1104 1.2114 0.0020 0.18%
2025-05-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1104 1.2114 1.1096 1.2106 0.0008 0.07%
2025-05-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1096 1.2106 0.0000 0.00%
2025-05-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1113 1.2123 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.2123 1.1106 1.2116 0.0007 0.06%
2025-05-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1106 1.2116 1.1110 1.2120 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1110 1.2120 1.1094 1.2104 0.0016 0.14%
2025-05-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1101 1.2111 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1101 1.2111 1.1088 1.2098 0.0013 0.12%
2025-05-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1088 1.2098 1.1086 1.2096 0.0002 0.02%
2025-05-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1086 1.2096 1.1048 1.2058 0.0038 0.34%
2025-04-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1048 1.2058 1.1038 1.2048 0.0010 0.09%
2025-04-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1028 1.2038 0.0010 0.09%
2025-04-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1028 1.2038 1.1037 1.2047 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1037 1.2047 1.1038 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1045 1.2055 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1045 1.2055 1.1041 1.2051 0.0004 0.04%
2025-04-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1041 1.2051 1.1029 1.2039 0.0012 0.11%
2025-04-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1029 1.2039 1.1002 1.2012 0.0027 0.25%
2025-04-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1002 1.2012 1.1002 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1002 1.2012 1.0998 1.2008 0.0004 0.04%
2025-04-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0998 1.2008 1.1019 1.2029 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1019 1.2029 1.1025 1.2035 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1025 1.2035 1.1003 1.2013 0.0022 0.20%
2025-04-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1003 1.2013 1.0984 1.1994 0.0019 0.17%
2025-04-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0984 1.1994 1.0939 1.1949 0.0045 0.41%
2025-04-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0939 1.1949 1.0913 1.1923 0.0026 0.24%
2025-04-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0913 1.1923 1.0911 1.1921 0.0002 0.02%
2025-04-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0911 1.1921 1.1086 1.2096 -0.0175 -1.58%
2025-04-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1086 1.2096 1.1099 1.2109 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1099 1.2109 1.1094 1.2104 0.0005 0.05%
2025-04-01 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1076 1.2086 0.0018 0.16%
2025-03-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1076 1.2086 1.1095 1.2105 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.2105 1.1108 1.2118 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1108 1.2118 1.1098 1.2108 0.0010 0.09%
2025-03-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1098 1.2108 1.1090 1.2100 0.0008 0.07%
2025-03-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1090 1.2100 1.1094 1.2104 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1095 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.2105 1.1127 1.2137 -0.0032 -0.29%
2025-03-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1127 1.2137 1.1135 1.2145 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1135 1.2145 1.1139 1.2149 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1139 1.2149 1.1123 1.2133 0.0016 0.14%
2025-03-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1123 1.2133 1.1128 1.2138 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1128 1.2138 1.1083 1.2093 0.0045 0.41%
2025-03-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1083 1.2093 1.1097 1.2107 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1097 1.2107 1.1092 1.2102 0.0005 0.05%
2025-03-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1092 1.2102 1.1103 1.2113 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.2113 1.1110 1.2120 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1110 1.2120 1.1127 1.2137 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1127 1.2137 1.1093 1.2103 0.0034 0.31%
2025-03-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1093 1.2103 1.1076 1.2086 0.0017 0.15%
2025-03-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1076 1.2086 1.1060 1.2070 0.0016 0.14%
2025-03-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1060 1.2070 1.1052 1.2062 0.0008 0.07%
2025-02-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1052 1.2062 1.1122 1.2132 -0.0070 -0.63%
2025-02-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1122 1.2132 1.1134 1.2144 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1134 1.2144 1.1103 1.2113 0.0031 0.28%
2025-02-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.2113 1.1121 1.2131 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1121 1.2131 1.1140 1.2150 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1140 1.2150 1.1106 1.2116 0.0034 0.31%
2025-02-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1106 1.2116 1.1104 1.2114 0.0002 0.02%
2025-02-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1104 1.2114 1.1063 1.2073 0.0041 0.37%
2025-02-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1063 1.2073 1.1098 1.2108 -0.0035 -0.32%
2025-02-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1098 1.2108 1.1089 1.2099 0.0009 0.08%
2025-02-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1089 1.2099 1.1074 1.2084 0.0015 0.14%
2025-02-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1074 1.2084 1.1098 1.2108 -0.0024 -0.22%
2025-02-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1098 1.2108 1.1075 1.2085 0.0023 0.21%
2025-02-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1075 1.2085 1.1080 1.2090 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1080 1.2090 1.1068 1.2078 0.0012 0.11%
2025-02-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1068 1.2078 1.1039 1.2049 0.0029 0.26%
2025-02-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1039 1.2049 1.0988 1.1998 0.0051 0.46%
2025-02-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0988 1.1998 1.0987 1.1997 0.0001 0.01%
2025-01-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0987 1.1997 1.1004 1.2014 -0.0017 -0.15%
2025-01-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1004 1.2014 1.0976 1.1986 0.0028 0.26%
2025-01-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0976 1.1986 1.0988 1.1998 -0.0012 -0.11%
2025-01-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0979 1.1989 1.0961 1.1971 0.0018 0.16%
2025-01-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0887 1.1897 1.0926 1.1936 -0.0039 -0.36%
2025-01-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0926 1.1936 1.0923 1.1933 0.0003 0.03%
2025-01-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0923 1.1933 1.0930 1.1940 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0930 1.1940 1.1107 1.1917 -0.0177 0.21%
2025-01-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1107 1.1917 1.1111 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1111 1.1921 1.1145 1.1955 -0.0034 -0.31%
2025-01-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1145 1.1955 1.1184 1.1994 -0.0039 -0.35%
2024-12-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1184 1.1994 1.1218 1.2028 -0.0034 -0.30%
2024-12-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1218 1.2028 1.1220 1.2030 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1220 1.2030 1.1211 1.2021 0.0009 0.08%
2024-12-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1206 1.2016 1.1182 1.1992 0.0024 0.21%
2024-12-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1182 1.1992 1.1213 1.2023 -0.0031 -0.28%
2024-12-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1213 1.2023 1.1200 1.2010 0.0013 0.12%
2024-12-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1200 1.2010 1.1191 1.2001 0.0009 0.08%
2024-12-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1191 1.2001 1.1182 1.1992 0.0009 0.08%
2024-12-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1182 1.1992 1.1210 1.2020 -0.0028 -0.25%
2024-12-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1210 1.2020 1.1222 1.2032 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1222 1.2032 1.1251 1.2061 -0.0029 -0.26%
2024-12-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1251 1.2061 1.1228 1.2038 0.0023 0.20%
2024-12-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1228 1.2038 1.1209 1.2019 0.0019 0.17%
2024-12-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1209 1.2019 1.1183 1.1993 0.0026 0.23%
2024-12-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1183 1.1993 1.1182 1.1992 0.0001 0.01%
2024-12-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1182 1.1992 1.1156 1.1966 0.0026 0.23%
2024-12-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1156 1.1966 1.1146 1.1956 0.0010 0.09%
2024-12-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1146 1.1956 1.1157 1.1967 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1157 1.1967 1.1156 1.1966 0.0001 0.01%
2024-12-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1156 1.1966 1.1114 1.1924 0.0042 0.38%
2024-11-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1114 1.1924 1.1080 1.1890 0.0034 0.31%
2024-11-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1080 1.1890 1.1095 1.1905 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.1905 1.1051 1.1861 0.0044 0.40%
2024-11-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1051 1.1861 1.1058 1.1868 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1058 1.1868 1.1054 1.1864 0.0004 0.04%
2024-11-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1054 1.1864 1.1114 1.1924 -0.0060 -0.54%
2024-11-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1114 1.1924 1.1113 1.1923 0.0001 0.01%
2024-11-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.1923 1.1093 1.1903 0.0020 0.18%
2024-11-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1093 1.1903 1.1064 1.1874 0.0029 0.26%
2024-11-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1064 1.1874 1.1091 1.1901 -0.0027 -0.24%
2024-11-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1091 1.1901 1.1121 1.1931 -0.0030 -0.27%
2024-11-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1121 1.1931 1.1173 1.1983 -0.0052 -0.47%
2024-11-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1173 1.1983 1.1159 1.1969 0.0014 0.13%
2024-11-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1159 1.1969 1.1182 1.1992 -0.0023 -0.21%
2024-11-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1182 1.1992 1.1162 1.1972 0.0020 0.18%
2024-11-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1162 1.1972 1.1175 1.1985 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1175 1.1985 1.1128 1.1938 0.0047 0.42%
2024-11-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1128 1.1938 1.1140 1.1950 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1140 1.1950 1.1100 1.1910 0.0040 0.36%
2024-11-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1100 1.1910 1.1074 1.1884 0.0026 0.23%
2024-11-01 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1074 1.1884 1.1070 1.1880 0.0004 0.04%
2024-10-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1070 1.1880 1.1081 1.1891 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1891 1.1094 1.1904 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.1904 1.1117 1.1927 -0.0023 -0.21%
2024-10-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1117 1.1927 1.1113 1.1923 0.0004 0.04%
2024-10-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.1923 1.1108 1.1918 0.0005 0.05%
2024-10-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1108 1.1918 1.1135 1.1945 -0.0027 -0.24%
2024-10-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1135 1.1945 1.1130 1.1940 0.0005 0.04%
2024-10-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1130 1.1940 1.1124 1.1934 0.0006 0.05%
2024-10-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1124 1.1934 1.1108 1.1918 0.0016 0.14%
2024-10-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1108 1.1918 1.1039 1.1849 0.0069 0.63%
2024-10-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1039 1.1849 1.1053 1.1863 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1053 1.1863 1.1057 1.1867 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1057 1.1867 1.1106 1.1916 -0.0049 -0.44%
2024-10-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1106 1.1916 1.1052 1.1862 0.0054 0.49%
2024-10-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1052 1.1862 1.1095 1.1905 -0.0043 -0.39%
2024-10-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.1905 1.1041 1.1851 0.0054 0.49%
2024-10-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1041 1.1851 1.1232 1.2042 -0.0191 -1.70%
2024-10-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1232 1.2042 1.1134 1.1944 0.0098 0.88%
2024-09-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1134 1.1944 1.0989 1.1799 0.0145 1.32%
2024-09-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0989 1.1799 1.0933 1.1743 0.0056 0.51%
2024-09-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0933 1.1743 1.0857 1.1667 0.0076 0.70%
2024-09-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0857 1.1667 1.0838 1.1648 0.0019 0.18%
2024-09-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0838 1.1648 1.0768 1.1578 0.0070 0.65%
2024-09-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0768 1.1578 1.0764 1.1574 0.0004 0.04%
2024-09-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0764 1.1574 1.0763 1.1573 0.0001 0.01%
2024-09-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0763 1.1573 1.0742 1.1552 0.0021 0.20%
2024-09-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0742 1.1552 1.0729 1.1539 0.0013 0.12%
2024-09-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0729 1.1539 1.0730 1.1540 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0730 1.1540 1.0736 1.1546 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0736 1.1546 1.0737 1.1547 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0737 1.1547 1.0734 1.1544 0.0003 0.03%
2024-09-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0734 1.1544 1.0759 1.1569 -0.0025 -0.23%
2024-09-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0759 1.1569 1.0781 1.1591 -0.0022 -0.20%
2024-09-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0781 1.1591 1.0774 1.1584 0.0007 0.06%
2024-09-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0774 1.1584 1.0792 1.1602 -0.0018 -0.17%
2024-09-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0792 1.1602 1.0780 1.1590 0.0012 0.11%
2024-09-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0780 1.1590 1.0804 1.1614 -0.0024 -0.22%
2024-08-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0804 1.1614 1.0779 1.1589 0.0025 0.23%
2024-08-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0779 1.1589 1.0768 1.1578 0.0011 0.10%
2024-08-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0768 1.1578 1.0776 1.1586 -0.0008 -0.07%
2024-08-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0776 1.1586 1.0792 1.1602 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0792 1.1602 1.0791 1.1601 0.0001 0.01%
2024-08-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0791 1.1601 1.0791 1.1601 0.0000 0.00%
2024-08-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0791 1.1601 1.0798 1.1608 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0798 1.1608 1.0806 1.1616 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0806 1.1616 1.0830 1.1640 -0.0024 -0.22%
2024-08-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0830 1.1640 1.0821 1.1631 0.0009 0.08%
2024-08-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0821 1.1631 1.0825 1.1635 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0825 1.1635 1.0816 1.1626 0.0009 0.08%
2024-08-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0816 1.1626 1.0831 1.1641 -0.0015 -0.14%
2024-08-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0831 1.1641 1.0821 1.1631 0.0010 0.09%
2024-08-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0821 1.1631 1.0830 1.1640 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0830 1.1640 1.0839 1.1649 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0839 1.1649 1.0845 1.1655 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0845 1.1655 1.0838 1.1648 0.0007 0.06%
2024-08-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0838 1.1648 1.0826 1.1636 0.0012 0.11%
2024-08-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0826 1.1636 1.0876 1.1686 -0.0050 -0.46%
2024-08-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0876 1.1686 1.0907 1.1717 -0.0031 -0.28%
2024-08-01 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0907 1.1717 1.0910 1.1720 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0910 1.1720 1.0856 1.1666 0.0054 0.50%
2024-07-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0873 1.1683 1.0869 1.1679 0.0004 0.04%
2024-07-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0869 1.1679 1.0844 1.1654 0.0025 0.23%
2024-07-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0844 1.1654 1.0868 1.1678 -0.0024 -0.22%
2024-07-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0868 1.1678 1.0881 1.1691 -0.0013 -0.12%
2024-07-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0881 1.1691 1.0924 1.1734 -0.0043 -0.39%
2024-07-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0924 1.1734 1.0930 1.1740 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0930 1.1740 1.0940 1.1750 -0.0010 -0.09%
2024-07-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0940 1.1750 1.0933 1.1743 0.0007 0.06%
2024-07-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0933 1.1743 1.0963 1.1773 -0.0030 -0.27%
2024-07-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0963 1.1773 1.0955 1.1765 0.0008 0.07%
2024-07-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0955 1.1765 1.0950 1.1760 0.0005 0.05%
2024-07-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0950 1.1760 1.0965 1.1775 -0.0015 -0.14%
2024-07-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0965 1.1775 1.0934 1.1744 0.0031 0.28%
2024-07-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0934 1.1744 1.0958 1.1768 -0.0024 -0.22%
2024-07-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0958 1.1768 1.0930 1.1740 0.0028 0.26%
2024-07-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0930 1.1740 1.0946 1.1756 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0946 1.1756 1.0933 1.1743 0.0013 0.12%
2024-07-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0933 1.1743 1.0946 1.1756 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0946 1.1756 1.0955 1.1765 -0.0009 -0.08%
2024-07-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0955 1.1765 1.0965 1.1775 -0.0010 -0.09%
2024-07-01 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0965 1.1775 1.0943 1.1753 0.0022 0.20%
2024-06-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0943 1.1753 1.0915 1.1725 0.0028 0.26%
2024-06-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0915 1.1725 1.0941 1.1751 -0.0026 -0.24%
2024-06-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0941 1.1751 1.0916 1.1726 0.0025 0.23%
2024-06-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0916 1.1726 1.0914 1.1724 0.0002 0.02%
2024-06-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0914 1.1724 1.0948 1.1758 -0.0034 -0.31%
2024-06-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0948 1.1758 1.0956 1.1766 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0956 1.1766 1.0971 1.1781 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0971 1.1781 1.0981 1.1791 -0.0010 -0.09%
2024-06-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0981 1.1791 1.0967 1.1777 0.0014 0.13%
2024-06-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0967 1.1777 1.0978 1.1788 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0978 1.1788 1.0977 1.1787 0.0001 0.01%
2024-06-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0977 1.1787 1.0986 1.1796 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0986 1.1796 1.0972 1.1782 0.0014 0.13%
2024-06-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0972 1.1782 1.0985 1.1795 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0985 1.1795 1.0974 1.1784 0.0011 0.10%
2024-06-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0974 1.1784 1.0974 1.1784 0.0000 0.00%
2024-06-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0974 1.1784 1.0997 1.1807 -0.0023 -0.21%
2024-06-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0997 1.1807 1.0982 1.1792 0.0015 0.14%
2024-06-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0982 1.1792 1.0987 1.1797 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0987 1.1797 1.0990 1.1800 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0990 1.1800 1.1005 1.1815 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1005 1.1815 1.1001 1.1811 0.0004 0.04%
2024-05-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1001 1.1811 1.1011 1.1821 -0.0010 -0.09%
2024-05-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1011 1.1821 1.0975 1.1785 0.0036 0.33%
2024-05-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0975 1.1785 1.0989 1.1799 -0.0014 -0.13%