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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(006297)

今天最新凈值 1.1124 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4697億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A|富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1138 1.2148 1.1124 1.2134 0.0014 0.13%
2025-05-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1124 1.2134 1.1104 1.2114 0.0020 0.18%
2025-05-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1104 1.2114 1.1096 1.2106 0.0008 0.07%
2025-05-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1096 1.2106 0.0000 0.00%
2025-05-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1113 1.2123 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.2123 1.1106 1.2116 0.0007 0.06%
2025-05-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1106 1.2116 1.1110 1.2120 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1110 1.2120 1.1094 1.2104 0.0016 0.14%
2025-05-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1101 1.2111 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1101 1.2111 1.1088 1.2098 0.0013 0.12%
2025-05-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1088 1.2098 1.1086 1.2096 0.0002 0.02%
2025-05-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1086 1.2096 1.1048 1.2058 0.0038 0.34%
2025-04-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1048 1.2058 1.1038 1.2048 0.0010 0.09%
2025-04-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1028 1.2038 0.0010 0.09%
2025-04-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1028 1.2038 1.1037 1.2047 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1037 1.2047 1.1038 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1045 1.2055 -0.0007 -0.06%