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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF))基金凈值查詢(006296)

今天最新凈值 1.1907 0.0064 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1902 -0.0005 -0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.1907
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0143億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：焦文龍 趙強(qiáng) 孫博斐
近一周鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006296)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1907 1.1907 0.0024 0.20%
2025-05-20 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1843 1.1843 0.0064 0.54%
2025-05-19 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1826 1.1826 0.0017 0.14%