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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF))基金凈值查詢(006296)

今天最新凈值 1.1907 0.0064 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1902 -0.0005 -0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.1907
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0143億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：焦文龍 趙強(qiáng) 孫博斐
近一月鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006296)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1907 1.1907 0.0024 0.20%
2025-05-20 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1843 1.1843 0.0064 0.54%
2025-05-19 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1826 1.1826 0.0017 0.14%
2025-05-16 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1826 1.1826 1.1821 1.1821 0.0005 0.04%
2025-05-15 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1923 1.1923 -0.0102 -0.86%
2025-05-14 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1873 1.1873 0.0050 0.42%
2025-05-13 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1890 1.1890 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1801 1.1801 0.0089 0.75%
2025-05-09 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1868 1.1868 -0.0067 -0.56%
2025-05-08 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1816 1.1816 0.0052 0.44%
2025-05-07 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1816 1.1816 1.1832 1.1832 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1680 1.1680 0.0152 1.30%
2025-04-30 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1625 1.1625 0.0055 0.47%
2025-04-29 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1582 1.1582 0.0043 0.37%
2025-04-28 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1617 1.1617 -0.0035 -0.30%
2025-04-25 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1608 1.1608 0.0009 0.08%
2025-04-24 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1661 1.1661 -0.0053 -0.45%