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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF))基金凈值查詢(006296)

今天最新凈值 1.1907 0.0064 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1902 -0.0005 -0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.1907
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0143億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：焦文龍 趙強(qiáng) 孫博斐
近一季鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006296)基金累計(jì)收益率-3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1907 1.1907 0.0024 0.20%
2025-05-20 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1843 1.1843 0.0064 0.54%
2025-05-19 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1826 1.1826 0.0017 0.14%
2025-05-16 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1826 1.1826 1.1821 1.1821 0.0005 0.04%
2025-05-15 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1923 1.1923 -0.0102 -0.86%
2025-05-14 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1873 1.1873 0.0050 0.42%
2025-05-13 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1890 1.1890 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1801 1.1801 0.0089 0.75%
2025-05-09 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1868 1.1868 -0.0067 -0.56%
2025-05-08 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1816 1.1816 0.0052 0.44%
2025-05-07 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1816 1.1816 1.1832 1.1832 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1680 1.1680 0.0152 1.30%
2025-04-30 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1625 1.1625 0.0055 0.47%
2025-04-29 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1582 1.1582 0.0043 0.37%
2025-04-28 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1617 1.1617 -0.0035 -0.30%
2025-04-25 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1608 1.1608 0.0009 0.08%
2025-04-24 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1661 1.1661 -0.0053 -0.45%
2025-04-23 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1599 1.1599 0.0062 0.53%
2025-04-22 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1555 1.1555 0.0044 0.38%
2025-04-21 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1467 1.1467 0.0088 0.77%
2025-04-18 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2025-04-17 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1438 1.1438 0.0042 0.37%
2025-04-16 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1515 1.1515 -0.0077 -0.67%
2025-04-15 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1544 1.1544 -0.0029 -0.25%
2025-04-14 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1479 1.1479 0.0065 0.57%
2025-04-11 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1389 1.1389 0.0090 0.79%
2025-04-10 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1204 1.1204 0.0185 1.65%
2025-04-09 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1032 1.1032 0.0172 1.56%
2025-04-08 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0949 1.0949 0.0083 0.76%
2025-04-07 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.1865 1.1865 -0.0916 -7.72%
2025-04-03 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1865 1.1865 1.1976 1.1976 -0.0111 -0.93%
2025-04-02 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1977 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1977 1.1977 1.1952 1.1952 0.0025 0.21%
2025-03-31 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.2023 1.2023 -0.0071 -0.59%
2025-03-28 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2023 1.2023 1.2097 1.2097 -0.0074 -0.61%
2025-03-27 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2072 1.2072 0.0025 0.21%
2025-03-26 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2036 1.2036 0.0036 0.30%
2025-03-25 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2139 1.2139 -0.0103 -0.85%
2025-03-24 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2145 1.2145 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2370 1.2370 -0.0225 -1.82%
2025-03-20 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2463 1.2463 -0.0093 -0.75%
2025-03-19 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2531 1.2531 -0.0068 -0.54%
2025-03-18 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2531 1.2531 1.2445 1.2445 0.0086 0.69%
2025-03-17 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2446 1.2446 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2446 1.2446 1.2248 1.2248 0.0198 1.62%
2025-03-13 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2392 1.2392 -0.0144 -1.16%
2025-03-12 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2392 1.2392 1.2408 1.2408 -0.0016 -0.13%
2025-03-11 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2424 1.2424 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2476 1.2476 -0.0052 -0.42%
2025-03-07 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2519 1.2519 -0.0043 -0.34%
2025-03-06 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2300 1.2300 0.0219 1.78%
2025-03-05 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2188 1.2188 0.0112 0.92%
2025-03-04 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2110 1.2110 0.0078 0.64%
2025-03-03 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2110 1.2110 1.2144 1.2144 -0.0034 -0.28%
2025-02-28 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2493 1.2493 -0.0349 -2.79%
2025-02-27 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2493 1.2493 1.2557 1.2557 -0.0064 -0.51%
2025-02-26 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2412 1.2412 0.0145 1.17%
2025-02-25 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2476 1.2476 -0.0064 -0.51%
2025-02-24 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2520 1.2520 -0.0044 -0.35%