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平安惠軒純債A(平安惠軒債券)基金凈值查詢(006264)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2555
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9449億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 韓克 李瑾懿
近一周平安惠軒純債A|平安惠軒債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠軒純債A(006264)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0885 1.2555 0.0000 0.00%
2025-05-22 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-21 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0885 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-19 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0871 1.2541 0.0013 0.12%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%