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平安惠軒純債A(平安惠軒債券)基金凈值查詢(006264)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-23
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近一年平安惠軒純債A|平安惠軒債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠軒純債A(006264)基金累計收益率3.14%
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2025-05-20 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
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2024-11-18 006264 平安惠軒純債A 1.0628 1.2298 1.0633 1.2303 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006264 平安惠軒純債A 1.0633 1.2303 1.0634 1.2304 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006264 平安惠軒純債A 1.0634 1.2304 1.0630 1.2300 0.0004 0.04%
2024-11-13 006264 平安惠軒純債A 1.0630 1.2300 1.0638 1.2308 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 006264 平安惠軒純債A 1.0638 1.2308 1.0632 1.2302 0.0006 0.06%
2024-11-11 006264 平安惠軒純債A 1.0632 1.2302 1.0631 1.2301 0.0001 0.01%
2024-11-08 006264 平安惠軒純債A 1.0631 1.2301 1.0630 1.2300 0.0001 0.01%
2024-11-07 006264 平安惠軒純債A 1.0630 1.2300 1.0627 1.2297 0.0003 0.03%
2024-11-06 006264 平安惠軒純債A 1.0627 1.2297 1.0626 1.2296 0.0001 0.01%
2024-11-05 006264 平安惠軒純債A 1.0626 1.2296 1.0625 1.2295 0.0001 0.01%
2024-11-04 006264 平安惠軒純債A 1.0625 1.2295 1.0623 1.2293 0.0002 0.02%
2024-11-01 006264 平安惠軒純債A 1.0623 1.2293 1.0613 1.2283 0.0010 0.09%
2024-10-31 006264 平安惠軒純債A 1.0613 1.2283 1.0603 1.2273 0.0010 0.09%
2024-10-30 006264 平安惠軒純債A 1.0603 1.2273 1.0601 1.2271 0.0002 0.02%
2024-10-29 006264 平安惠軒純債A 1.0601 1.2271 1.0597 1.2267 0.0004 0.04%
2024-10-28 006264 平安惠軒純債A 1.0597 1.2267 1.0597 1.2267 0.0000 0.00%
2024-10-25 006264 平安惠軒純債A 1.0597 1.2267 1.0597 1.2267 0.0000 0.00%
2024-10-24 006264 平安惠軒純債A 1.0597 1.2267 1.0596 1.2266 0.0001 0.01%
2024-10-23 006264 平安惠軒純債A 1.0596 1.2266 1.0597 1.2267 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 006264 平安惠軒純債A 1.0597 1.2267 1.0607 1.2277 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 006264 平安惠軒純債A 1.0607 1.2277 1.0607 1.2277 0.0000 0.00%
2024-10-18 006264 平安惠軒純債A 1.0607 1.2277 1.0615 1.2285 -0.0008 -0.08%
2024-10-17 006264 平安惠軒純債A 1.0615 1.2285 1.0602 1.2272 0.0013 0.12%
2024-10-16 006264 平安惠軒純債A 1.0602 1.2272 1.0604 1.2274 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006264 平安惠軒純債A 1.0604 1.2274 1.0600 1.2270 0.0004 0.04%
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2024-10-10 006264 平安惠軒純債A 1.0579 1.2249 1.0546 1.2216 0.0033 0.31%
2024-10-09 006264 平安惠軒純債A 1.0546 1.2216 1.0540 1.2210 0.0006 0.06%
2024-10-08 006264 平安惠軒純債A 1.0540 1.2210 1.0562 1.2232 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 006264 平安惠軒純債A 1.0562 1.2232 1.0577 1.2247 -0.0015 -0.14%
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2024-09-26 006264 平安惠軒純債A 1.0637 1.2307 1.0654 1.2324 -0.0017 -0.16%
2024-09-25 006264 平安惠軒純債A 1.0654 1.2324 1.0637 1.2307 0.0017 0.16%
2024-09-24 006264 平安惠軒純債A 1.0637 1.2307 1.0645 1.2315 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 006264 平安惠軒純債A 1.0645 1.2315 1.0644 1.2314 0.0001 0.01%
2024-09-20 006264 平安惠軒純債A 1.0644 1.2314 1.0645 1.2315 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006264 平安惠軒純債A 1.0645 1.2315 1.0646 1.2316 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006264 平安惠軒純債A 1.0646 1.2316 1.0643 1.2313 0.0003 0.03%
2024-09-13 006264 平安惠軒純債A 1.0643 1.2313 1.0640 1.2310 0.0003 0.03%
2024-09-12 006264 平安惠軒純債A 1.0640 1.2310 1.0639 1.2309 0.0001 0.01%
2024-09-11 006264 平安惠軒純債A 1.0639 1.2309 1.0634 1.2304 0.0005 0.05%
2024-09-10 006264 平安惠軒純債A 1.0634 1.2304 1.0635 1.2305 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 006264 平安惠軒純債A 1.0635 1.2305 1.0631 1.2301 0.0004 0.04%
2024-09-06 006264 平安惠軒純債A 1.0631 1.2301 1.0631 1.2301 0.0000 0.00%
2024-09-05 006264 平安惠軒純債A 1.0631 1.2301 1.0628 1.2298 0.0003 0.03%
2024-09-04 006264 平安惠軒純債A 1.0628 1.2298 1.0624 1.2294 0.0004 0.04%
2024-09-03 006264 平安惠軒純債A 1.0624 1.2294 1.0621 1.2291 0.0003 0.03%
2024-09-02 006264 平安惠軒純債A 1.0621 1.2291 1.0615 1.2285 0.0006 0.06%
2024-08-30 006264 平安惠軒純債A 1.0615 1.2285 1.0612 1.2282 0.0003 0.03%
2024-08-29 006264 平安惠軒純債A 1.0612 1.2282 1.0610 1.2280 0.0002 0.02%
2024-08-28 006264 平安惠軒純債A 1.0610 1.2280 1.0603 1.2273 0.0007 0.07%
2024-08-27 006264 平安惠軒純債A 1.0603 1.2273 1.0616 1.2286 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006264 平安惠軒純債A 1.0616 1.2286 1.0622 1.2292 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 006264 平安惠軒純債A 1.0622 1.2292 1.0621 1.2291 0.0001 0.01%
2024-08-22 006264 平安惠軒純債A 1.0621 1.2291 1.0619 1.2289 0.0002 0.02%
2024-08-21 006264 平安惠軒純債A 1.0619 1.2289 1.0623 1.2293 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006264 平安惠軒純債A 1.0623 1.2293 1.0623 1.2293 0.0000 0.00%
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2024-08-16 006264 平安惠軒純債A 1.0620 1.2290 1.0620 1.2290 0.0000 0.00%
2024-08-15 006264 平安惠軒純債A 1.0620 1.2290 1.0621 1.2291 -0.0001 -0.01%
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2024-08-08 006264 平安惠軒純債A 1.0648 1.2318 1.0660 1.2330 -0.0012 -0.11%
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2024-08-02 006264 平安惠軒純債A 1.0655 1.2325 1.0651 1.2321 0.0004 0.04%
2024-07-31 006264 平安惠軒純債A 1.0647 1.2317 1.0642 1.2312 0.0005 0.05%
2024-07-30 006264 平安惠軒純債A 1.0642 1.2312 1.0642 1.2312 0.0000 0.00%
2024-07-29 006264 平安惠軒純債A 1.0642 1.2312 1.0640 1.2310 0.0002 0.02%
2024-07-26 006264 平安惠軒純債A 1.0640 1.2310 1.0637 1.2307 0.0003 0.03%
2024-07-25 006264 平安惠軒純債A 1.0637 1.2307 1.0634 1.2304 0.0003 0.03%
2024-07-24 006264 平安惠軒純債A 1.0634 1.2304 1.0634 1.2304 0.0000 0.00%
2024-07-23 006264 平安惠軒純債A 1.0634 1.2304 1.0628 1.2298 0.0006 0.06%
2024-07-22 006264 平安惠軒純債A 1.0628 1.2298 1.0618 1.2288 0.0010 0.09%
2024-07-19 006264 平安惠軒純債A 1.0618 1.2288 1.0615 1.2285 0.0003 0.03%
2024-07-18 006264 平安惠軒純債A 1.0615 1.2285 1.0618 1.2288 -0.0003 -0.03%
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2024-07-16 006264 平安惠軒純債A 1.0617 1.2287 1.0616 1.2286 0.0001 0.01%
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2024-07-04 006264 平安惠軒純債A 1.0621 1.2291 1.0621 1.2291 0.0000 0.00%
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2024-06-26 006264 平安惠軒純債A 1.0619 1.2289 1.0616 1.2286 0.0003 0.03%
2024-06-25 006264 平安惠軒純債A 1.0616 1.2286 1.0611 1.2281 0.0005 0.05%
2024-06-24 006264 平安惠軒純債A 1.0611 1.2281 1.0605 1.2275 0.0006 0.06%
2024-06-21 006264 平安惠軒純債A 1.0605 1.2275 1.0609 1.2279 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006264 平安惠軒純債A 1.0609 1.2279 1.0608 1.2278 0.0001 0.01%
2024-06-19 006264 平安惠軒純債A 1.0608 1.2278 1.0604 1.2274 0.0004 0.04%
2024-06-18 006264 平安惠軒純債A 1.0604 1.2274 1.0599 1.2269 0.0005 0.05%
2024-06-17 006264 平安惠軒純債A 1.0599 1.2269 1.0598 1.2268 0.0001 0.01%
2024-06-14 006264 平安惠軒純債A 1.0598 1.2268 1.0593 1.2263 0.0005 0.05%
2024-06-13 006264 平安惠軒純債A 1.0593 1.2263 1.0588 1.2258 0.0005 0.05%
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2024-06-03 006264 平安惠軒純債A 1.0573 1.2243 1.0569 1.2239 0.0004 0.04%
2024-05-31 006264 平安惠軒純債A 1.0569 1.2239 1.0569 1.2239 0.0000 0.00%
2024-05-30 006264 平安惠軒純債A 1.0569 1.2239 1.0568 1.2238 0.0001 0.01%
2024-05-29 006264 平安惠軒純債A 1.0568 1.2238 1.0566 1.2236 0.0002 0.02%
2024-05-28 006264 平安惠軒純債A 1.0566 1.2236 1.0560 1.2230 0.0006 0.06%
2024-05-27 006264 平安惠軒純債A 1.0560 1.2230 1.0558 1.2228 0.0002 0.02%
2024-05-24 006264 平安惠軒純債A 1.0558 1.2228 1.0559 1.2229 -0.0001 -0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%