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交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金凈值查詢(006223)

今天最新凈值 2.0315 0.0076 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0114 -0.0122 -0.6008%
  • 累計(jì)凈值：2.0315
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6174億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一周交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(006223)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2.0236 2.0236 2.0315 2.0315 -0.0079 -0.39%
2025-05-21 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2.0315 2.0315 2.0239 2.0239 0.0076 0.38%
2025-05-20 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2.0239 2.0239 2.0187 2.0187 0.0052 0.26%
2025-05-19 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2.0187 2.0187 2.0164 2.0164 0.0023 0.11%
2025-05-16 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2.0164 2.0164 2.0345 2.0345 -0.0181 -0.89%