交銀創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢(006223)
今天最新凈值
2.0236
-0.0079 -0.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0114
-0.0122 -0.6008%
- 累計凈值：2.0236
- 成立日期：2018-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6174億
- 最近資產：1.15億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經理：周中
近一月交銀創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
近一月,交銀創(chuàng)新成長混合(006223)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0236 |
2.0236 |
2.0315 |
2.0315 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0315 |
2.0315 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0076 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0239 |
2.0239 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0164 |
2.0164 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0345 |
2.0345 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0239 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0584 |
2.0584 |
2.0297 |
2.0297 |
0.0287 |
1.41% |
| 2025-05-13 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0297 |
2.0297 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0427 |
2.0427 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0230 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0197 |
2.0197 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0192 |
2.0192 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0323 |
2.0323 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0288 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
2.0035 |
2.0035 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0082 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
1.9838 |
1.9838 |
1.9939 |
1.9939 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
006223 |
交銀創(chuàng)新成長混合 |
1.9939 |
1.9939 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0116 |
-0.58% |
