中信保誠新藍籌混合(中信新藍籌混合)基金凈值查詢(006209)
今天最新凈值
1.6789
0.0111 0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6823
0.0034 0.1999%
- 累計凈值：1.6789
- 成立日期：2018-09-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2299億
- 最近資產：0.36億元
- 基金公司：中信保誠基金
- 基金經理：吳昊
近一季中信保誠新藍籌混合|中信新藍籌混合基金凈值查詢
近一季,中信保誠新藍籌混合(006209)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.6789 |
1.6789 |
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0.06% |
| 2025-05-21 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6678 |
1.6678 |
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0.67% |
| 2025-05-20 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6629 |
1.6629 |
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0.29% |
| 2025-05-19 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6629 |
1.6629 |
1.6613 |
1.6613 |
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| 2025-05-16 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6613 |
1.6613 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6753 |
1.6753 |
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-0.17% |
| 2025-05-14 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6753 |
1.6753 |
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| 2025-05-13 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6617 |
1.6617 |
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1.6565 |
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| 2025-05-12 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6565 |
1.6565 |
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1.6509 |
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| 2025-05-09 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6509 |
1.6509 |
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1.6470 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6470 |
1.6470 |
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1.6384 |
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| 2025-05-07 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6384 |
1.6384 |
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1.6255 |
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| 2025-05-06 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6255 |
1.6255 |
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1.6178 |
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| 2025-04-30 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6178 |
1.6178 |
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| 2025-04-29 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6304 |
1.6304 |
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-0.33% |
| 2025-04-28 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6304 |
1.6304 |
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1.6364 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6373 |
1.6373 |
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-0.05% |
| 2025-04-24 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6373 |
1.6373 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6295 |
1.6295 |
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| 2025-04-21 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6295 |
1.6295 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-04-18 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6358 |
1.6358 |
1.6349 |
1.6349 |
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0.06% |
| 2025-04-17 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6349 |
1.6349 |
1.6363 |
1.6363 |
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-0.09% |
| 2025-04-16 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6363 |
1.6363 |
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1.6278 |
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| 2025-04-15 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6278 |
1.6278 |
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1.6202 |
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0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6202 |
1.6202 |
1.6102 |
1.6102 |
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| 2025-04-11 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.5993 |
1.5993 |
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0.74% |
| 2025-04-09 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.5993 |
1.5993 |
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1.5866 |
0.0127 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0335 |
2.16% |
| 2025-04-07 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0923 |
-5.61% |
| 2025-04-03 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6454 |
1.6454 |
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1.6487 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6470 |
1.6470 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6418 |
1.6418 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6529 |
1.6529 |
1.6482 |
1.6482 |
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0.29% |
| 2025-03-26 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6464 |
1.6464 |
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| 2025-03-24 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6464 |
1.6464 |
1.6353 |
1.6353 |
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0.68% |
| 2025-03-21 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6353 |
1.6353 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6488 |
1.6488 |
1.6584 |
1.6584 |
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-0.58% |
| 2025-03-19 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6526 |
1.6526 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6526 |
1.6526 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6201 |
1.6201 |
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| 2025-03-10 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6283 |
1.6283 |
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-0.50% |
| 2025-03-07 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6283 |
1.6283 |
1.6257 |
1.6257 |
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0.16% |
| 2025-03-06 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6164 |
1.6164 |
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0.58% |
| 2025-03-05 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6024 |
1.6024 |
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0.87% |
| 2025-03-04 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6039 |
1.6039 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0195 |
-1.20% |
| 2025-02-27 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6074 |
1.6074 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0222 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
006209 |
中信保誠新藍籌混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0038 |
-0.23% |
