泰康裕泰債券C基金凈值查詢(006208)
今天最新凈值
1.0571
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0566
-0.0005 -0.0513%
- 累計凈值：1.2251
- 成立日期：2019-03-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：10.4056億
- 最近資產(chǎn)：11.98億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 金宏偉 馬敦超
近一月,泰康裕泰債券C(006208)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0571 |
1.2251 |
1.0571 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0571 |
1.2251 |
1.0555 |
1.2235 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0555 |
1.2235 |
1.0542 |
1.2222 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0542 |
1.2222 |
1.0546 |
1.2226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0546 |
1.2226 |
1.0567 |
1.2247 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0567 |
1.2247 |
1.0579 |
1.2259 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0579 |
1.2259 |
1.0551 |
1.2231 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0551 |
1.2231 |
1.0542 |
1.2222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0542 |
1.2222 |
1.0538 |
1.2218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0538 |
1.2218 |
1.0530 |
1.2210 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0530 |
1.2210 |
1.0517 |
1.2197 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0517 |
1.2197 |
1.0509 |
1.2189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0509 |
1.2189 |
1.0498 |
1.2178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0498 |
1.2178 |
1.0507 |
1.2187 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0507 |
1.2187 |
1.0505 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0505 |
1.2185 |
1.0497 |
1.2177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0497 |
1.2177 |
1.0498 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0498 |
1.2178 |
1.0500 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006208 |
泰康裕泰債券C |
1.0500 |
1.2180 |
1.0503 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
