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華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006196)

今天最新凈值 1.3569 -0.0021 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3569 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3569
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9634億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺 龐亞平 嚴(yán)筱嫻
近一周華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證央企ETF聯(lián)接A(006196)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3448 1.3448 1.3569 1.3569 -0.0121 -0.89%
2025-05-22 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3590 1.3590 -0.0021 -0.15%
2025-05-21 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3590 1.3590 1.3564 1.3564 0.0026 0.19%
2025-05-20 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3522 1.3522 0.0042 0.31%
2025-05-19 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3522 1.3522 1.3493 1.3493 0.0029 0.21%