華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006196)
今天最新凈值
1.3569
-0.0021 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3569
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.3569
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9634億
- 最近資產(chǎn)：5.68億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：榮膺 龐亞平 嚴筱嫻
近一月華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證央企ETF聯(lián)接A(006196)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0124 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006196 |
華夏中證央企ETF聯(lián)接A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0028 |
-0.21% |
