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前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢(006190)

今天最新凈值 1.1257 -0.0043 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1250 -0.0007 -0.0580%
  • 累計凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一月前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源裕瑞混合C(006190)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1257 1.1257 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1257 1.1257 1.1300 1.1300 -0.0043 -0.38%
2025-05-21 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1300 1.1300 1.1309 1.1309 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1309 1.1309 1.1293 1.1293 0.0016 0.14%
2025-05-19 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%
2025-05-16 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1301 1.1301 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2025-05-13 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-12 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1311 1.1311 0.0003 0.03%
2025-05-09 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1311 1.1311 1.1346 1.1346 -0.0035 -0.31%
2025-05-08 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1372 1.1372 -0.0026 -0.23%
2025-05-07 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-06 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1370 1.1370 1.1342 1.1342 0.0028 0.25%
2025-04-30 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1342 1.1342 1.1326 1.1326 0.0016 0.14%
2025-04-29 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2025-04-28 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1343 1.1343 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%