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前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢(006190)

今天最新凈值 1.1257 -0.0043 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1250 -0.0007 -0.0580%
  • 累計凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一周前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源裕瑞混合C(006190)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1257 1.1257 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1257 1.1257 1.1300 1.1300 -0.0043 -0.38%
2025-05-21 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1300 1.1300 1.1309 1.1309 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1309 1.1309 1.1293 1.1293 0.0016 0.14%
2025-05-19 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%