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工銀瑞福純債債券A基金凈值查詢(006169)

今天最新凈值 1.1754 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9300億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
近一季工銀瑞福純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞福純債債券A(006169)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1757 1.2107 1.1754 1.2104 0.0003 0.03%
2025-05-21 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1754 1.2104 1.1753 1.2103 0.0001 0.01%
2025-05-20 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1753 1.2103 1.1749 1.2099 0.0004 0.03%
2025-05-19 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1749 1.2099 1.1746 1.2096 0.0003 0.03%
2025-05-16 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1746 1.2096 1.1749 1.2099 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1749 1.2099 1.1751 1.2101 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1751 1.2101 1.1750 1.2100 0.0001 0.01%
2025-05-13 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1750 1.2100 1.1744 1.2094 0.0006 0.05%
2025-05-12 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1744 1.2094 1.1744 1.2094 0.0000 0.00%
2025-05-09 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1744 1.2094 1.1736 1.2086 0.0008 0.07%
2025-05-08 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1736 1.2086 1.1723 1.2073 0.0013 0.11%
2025-05-07 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1723 1.2073 1.1721 1.2071 0.0002 0.02%
2025-05-06 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1721 1.2071 1.1721 1.2071 0.0000 0.00%
2025-04-30 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1721 1.2071 1.1716 1.2066 0.0005 0.04%
2025-04-29 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1716 1.2066 1.1711 1.2061 0.0005 0.04%
2025-04-28 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1711 1.2061 1.1708 1.2058 0.0003 0.03%
2025-04-25 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1708 1.2058 1.1711 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1711 1.2061 1.1713 1.2063 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1713 1.2063 1.1717 1.2067 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1717 1.2067 1.1713 1.2063 0.0004 0.03%
2025-04-21 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1713 1.2063 1.1712 1.2062 0.0001 0.01%
2025-04-18 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1712 1.2062 1.1713 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1713 1.2063 1.1714 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1714 1.2064 1.1710 1.2060 0.0004 0.03%
2025-04-15 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1710 1.2060 1.1712 1.2062 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1712 1.2062 1.1711 1.2061 0.0001 0.01%
2025-04-11 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1711 1.2061 1.1710 1.2060 0.0001 0.01%
2025-04-10 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1710 1.2060 1.1711 1.2061 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1711 1.2061 1.1712 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1712 1.2062 1.1720 1.2070 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1720 1.2070 1.1692 1.2042 0.0028 0.24%
2025-04-03 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1692 1.2042 1.1677 1.2027 0.0015 0.13%
2025-04-02 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1677 1.2027 1.1673 1.2023 0.0004 0.03%
2025-04-01 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1673 1.2023 1.1673 1.2023 0.0000 0.00%
2025-03-31 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1673 1.2023 1.1669 1.2019 0.0004 0.03%
2025-03-28 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1669 1.2019 1.1669 1.2019 0.0000 0.00%
2025-03-27 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1669 1.2019 1.1667 1.2017 0.0002 0.02%
2025-03-26 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1667 1.2017 1.1668 1.2018 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1668 1.2018 1.1661 1.2011 0.0007 0.06%
2025-03-24 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1661 1.2011 1.1661 1.2011 0.0000 0.00%
2025-03-21 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1661 1.2011 1.1655 1.2005 0.0006 0.05%
2025-03-20 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1655 1.2005 1.1649 1.1999 0.0006 0.05%
2025-03-19 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1649 1.1999 1.1644 1.1994 0.0005 0.04%
2025-03-18 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1644 1.1994 1.1641 1.1991 0.0003 0.03%
2025-03-17 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1641 1.1991 1.1643 1.1993 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1643 1.1993 1.1639 1.1989 0.0004 0.03%
2025-03-13 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1639 1.1989 1.1630 1.1980 0.0009 0.08%
2025-03-12 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1630 1.1980 1.1630 1.1980 0.0000 0.00%
2025-03-11 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1630 1.1980 1.1638 1.1988 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1638 1.1988 1.1642 1.1992 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1642 1.1992 1.1653 1.2003 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1653 1.2003 1.1652 1.2002 0.0001 0.01%
2025-03-05 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1652 1.2002 1.1649 1.1999 0.0003 0.03%
2025-03-04 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1649 1.1999 1.1649 1.1999 0.0000 0.00%
2025-03-03 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1649 1.1999 1.1640 1.1990 0.0009 0.08%
2025-02-28 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1640 1.1990 1.1641 1.1991 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1641 1.1991 1.1644 1.1994 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1644 1.1994 1.1641 1.1991 0.0003 0.03%
2025-02-25 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1641 1.1991 1.1643 1.1993 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1643 1.1993 1.1649 1.1999 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%