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工銀瑞福純債債券A基金凈值查詢(006169)

今天最新凈值 1.1753 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2103
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9300億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
近一周工銀瑞福純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞福純債債券A(006169)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1754 1.2104 1.1753 1.2103 0.0001 0.01%
2025-05-20 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1753 1.2103 1.1749 1.2099 0.0004 0.03%
2025-05-19 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1749 1.2099 1.1746 1.2096 0.0003 0.03%
2025-05-16 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1746 1.2096 1.1749 1.2099 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006169 工銀瑞福純債債券A 1.1749 1.2099 1.1751 1.2101 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%