國聯(lián)安增鑫純債C基金凈值查詢(006153)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1647
- 成立日期：2019-01-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.4923億
- 最近資產(chǎn)：11.38億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：沈丹 張蕙顯
近一季,國聯(lián)安增鑫純債C(006153)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006153 |
國聯(lián)安增鑫純債C |
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| 2025-05-22 |
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國聯(lián)安增鑫純債C |
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國聯(lián)安增鑫純債C |
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國聯(lián)安增鑫純債C |
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| 2025-02-24 |
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國聯(lián)安增鑫純債C |
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