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國聯(lián)安增鑫純債C基金凈值查詢(006153)

今天最新凈值 1.0987 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：2019-01-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4923億
  • 最近資產(chǎn)：11.38億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：沈丹 張蕙顯
近一月國聯(lián)安增鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安增鑫純債C(006153)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0987 1.1647 1.0987 1.1647 0.0000 0.00%
2025-05-22 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0987 1.1647 1.0986 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-21 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0986 1.1646 1.0985 1.1645 0.0001 0.01%
2025-05-20 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0985 1.1645 1.0984 1.1644 0.0001 0.01%
2025-05-19 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0984 1.1644 1.0983 1.1643 0.0001 0.01%
2025-05-16 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0983 1.1643 1.0984 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0984 1.1644 1.0982 1.1642 0.0002 0.02%
2025-05-14 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0982 1.1642 1.0982 1.1642 0.0000 0.00%
2025-05-13 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0982 1.1642 1.0980 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-12 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0980 1.1640 1.0978 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-09 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0978 1.1638 1.0975 1.1635 0.0003 0.03%
2025-05-08 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0975 1.1635 1.0971 1.1631 0.0004 0.04%
2025-05-07 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0971 1.1631 1.0969 1.1629 0.0002 0.02%
2025-05-06 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0969 1.1629 1.0967 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-30 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0967 1.1627 1.0965 1.1625 0.0002 0.02%
2025-04-29 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0965 1.1625 1.0963 1.1623 0.0002 0.02%
2025-04-28 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0963 1.1623 1.0961 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-25 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0961 1.1621 1.0961 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-24 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 1.0961 1.1621 1.0961 1.1621 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%