招商添利兩年債券基金凈值查詢(006150)
今天最新凈值
1.5978
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.5978
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.4315億
- 最近資產(chǎn)：5.68億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍 李家輝
今年以來(lái),招商添利兩年債券(006150)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5982 |
1.5982 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5966 |
1.5966 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5962 |
1.5962 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5961 |
1.5961 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5869 |
1.5869 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-03-14 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5868 |
1.5868 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5907 |
1.5907 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006150 |
招商添利兩年債券 |
1.5932 |
1.5932 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
