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招商添利兩年債券基金凈值查詢(006150)

今天最新凈值 1.5978 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5978
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 李家輝
近一季招商添利兩年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商添利兩年債券(006150)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006150 招商添利兩年債券 1.5982 1.5982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006150 招商添利兩年債券 1.5978 1.5978 1.5982 1.5982 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 006150 招商添利兩年債券 1.5982 1.5982 1.5966 1.5966 0.0016 0.10%
2025-04-30 006150 招商添利兩年債券 1.5966 1.5966 1.5956 1.5956 0.0010 0.06%
2025-04-25 006150 招商添利兩年債券 1.5956 1.5956 1.5962 1.5962 -0.0006 -0.04%
2025-04-18 006150 招商添利兩年債券 1.5962 1.5962 1.5961 1.5961 0.0001 0.01%
2025-04-11 006150 招商添利兩年債券 1.5961 1.5961 1.5934 1.5934 0.0027 0.17%
2025-04-03 006150 招商添利兩年債券 1.5934 1.5934 1.5894 1.5894 0.0040 0.25%
2025-03-28 006150 招商添利兩年債券 1.5894 1.5894 1.5869 1.5869 0.0025 0.16%
2025-03-21 006150 招商添利兩年債券 1.5869 1.5869 1.5854 1.5854 0.0015 0.09%
2025-03-14 006150 招商添利兩年債券 1.5854 1.5854 1.5866 1.5866 -0.0012 -0.08%
2025-03-07 006150 招商添利兩年債券 1.5866 1.5866 1.5868 1.5868 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 006150 招商添利兩年債券 1.5868 1.5868 1.5897 1.5897 -0.0029 -0.18%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%