國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金凈值查詢(006138)
今天最新凈值
1.9217
0.0138 0.7200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8962
-0.0090 -0.4723%
- 累計(jì)凈值：1.9217
- 成立日期：2018-09-20
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4433億
- 最近資產(chǎn)：0.85億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一月國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票(006138)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0165 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9217 |
1.9217 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0138 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9079 |
1.9079 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0122 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8952 |
1.8952 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8952 |
1.8952 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8955 |
1.8955 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0187 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9142 |
1.9142 |
1.9071 |
1.9071 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9071 |
1.9071 |
1.9062 |
1.9062 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9062 |
1.9062 |
1.8838 |
1.8838 |
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1.19% |
| 2025-05-09 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8838 |
1.8838 |
1.8954 |
1.8954 |
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-0.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8954 |
1.8954 |
1.8890 |
1.8890 |
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0.34% |
| 2025-05-07 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8743 |
1.8743 |
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0.78% |
| 2025-05-06 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8743 |
1.8743 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0142 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8644 |
1.8644 |
1.8720 |
1.8720 |
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-0.41% |
| 2025-04-28 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8877 |
1.8877 |
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-0.83% |
| 2025-04-25 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.8932 |
1.8932 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
006138 |
國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0040 |
0.21% |
