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華寶香港中小C基金凈值查詢(006127)

今天最新凈值 1.2402 -0.0076 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2309 -0.0093 -0.7465%
  • 累計(jì)凈值：1.2402
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3032億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近半年華寶香港中小C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶香港中小C(006127)基金累計(jì)收益率11.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 006127 華寶香港中小C 1.2402 1.2402 1.2478 1.2478 -0.0076 -0.61%
2025-05-21 006127 華寶香港中小C 1.2478 1.2478 1.2367 1.2367 0.0111 0.90%
2025-05-20 006127 華寶香港中小C 1.2367 1.2367 1.2256 1.2256 0.0111 0.91%
2025-05-19 006127 華寶香港中小C 1.2256 1.2256 1.2273 1.2273 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 006127 華寶香港中小C 1.2273 1.2273 1.2288 1.2288 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 006127 華寶香港中小C 1.2288 1.2288 1.2397 1.2397 -0.0109 -0.88%
2025-05-14 006127 華寶香港中小C 1.2397 1.2397 1.2216 1.2216 0.0181 1.48%
2025-05-13 006127 華寶香港中小C 1.2216 1.2216 1.2342 1.2342 -0.0126 -1.02%
2025-05-12 006127 華寶香港中小C 1.2342 1.2342 1.2096 1.2096 0.0246 2.03%
2025-05-09 006127 華寶香港中小C 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2025-05-08 006127 華寶香港中小C 1.2092 1.2092 1.2095 1.2095 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 006127 華寶香港中小C 1.2095 1.2095 1.2199 1.2199 -0.0104 -0.85%
2025-05-06 006127 華寶香港中小C 1.2199 1.2199 1.2075 1.2075 0.0124 1.03%
2025-04-30 006127 華寶香港中小C 1.2075 1.2075 1.2036 1.2036 0.0039 0.32%
2025-04-29 006127 華寶香港中小C 1.2036 1.2036 1.1984 1.1984 0.0052 0.43%
2025-04-28 006127 華寶香港中小C 1.1984 1.1984 1.2006 1.2006 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006127 華寶香港中小C 1.2006 1.2006 1.2054 1.2054 -0.0048 -0.40%
2025-04-24 006127 華寶香港中小C 1.2054 1.2054 1.2042 1.2042 0.0012 0.10%
2025-04-23 006127 華寶香港中小C 1.2042 1.2042 1.1833 1.1833 0.0209 1.77%
2025-04-22 006127 華寶香港中小C 1.1833 1.1833 1.1624 1.1624 0.0209 1.80%
2025-04-21 006127 華寶香港中小C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-18 006127 華寶香港中小C 1.1623 1.1623 1.1631 1.1631 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 006127 華寶香港中小C 1.1631 1.1631 1.1540 1.1540 0.0091 0.79%
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2025-04-14 006127 華寶香港中小C 1.1838 1.1838 1.1555 1.1555 0.0283 2.45%
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2025-04-10 006127 華寶香港中小C 1.1330 1.1330 1.1043 1.1043 0.0287 2.60%
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2025-04-08 006127 華寶香港中小C 1.0801 1.0801 1.0514 1.0514 0.0287 2.73%
2025-04-07 006127 華寶香港中小C 1.0514 1.0514 1.2229 1.2229 -0.1715 -14.02%
2025-04-03 006127 華寶香港中小C 1.2229 1.2229 1.2398 1.2398 -0.0169 -1.36%
2025-04-02 006127 華寶香港中小C 1.2398 1.2398 1.2314 1.2314 0.0084 0.68%
2025-04-01 006127 華寶香港中小C 1.2314 1.2314 1.2170 1.2170 0.0144 1.18%
2025-03-31 006127 華寶香港中小C 1.2170 1.2170 1.2324 1.2324 -0.0154 -1.25%
2025-03-28 006127 華寶香港中小C 1.2324 1.2324 1.2404 1.2404 -0.0080 -0.64%
2025-03-27 006127 華寶香港中小C 1.2404 1.2404 1.2277 1.2277 0.0127 1.03%
2025-03-26 006127 華寶香港中小C 1.2277 1.2277 1.2125 1.2125 0.0152 1.25%
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2025-03-24 006127 華寶香港中小C 1.2425 1.2425 1.2393 1.2393 0.0032 0.26%
2025-03-21 006127 華寶香港中小C 1.2393 1.2393 1.2735 1.2735 -0.0342 -2.69%
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2025-03-19 006127 華寶香港中小C 1.2957 1.2957 1.2959 1.2959 -0.0002 -0.02%
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2025-03-17 006127 華寶香港中小C 1.2691 1.2691 1.2581 1.2581 0.0110 0.87%
2025-03-14 006127 華寶香港中小C 1.2581 1.2581 1.2300 1.2300 0.0281 2.28%
2025-03-13 006127 華寶香港中小C 1.2300 1.2300 1.2409 1.2409 -0.0109 -0.88%
2025-03-12 006127 華寶香港中小C 1.2409 1.2409 1.2523 1.2523 -0.0114 -0.91%
2025-03-11 006127 華寶香港中小C 1.2523 1.2523 1.2365 1.2365 0.0158 1.28%
2025-03-10 006127 華寶香港中小C 1.2365 1.2365 1.2470 1.2470 -0.0105 -0.84%
2025-03-07 006127 華寶香港中小C 1.2470 1.2470 1.2478 1.2478 -0.0008 -0.06%
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2025-03-05 006127 華寶香港中小C 1.2184 1.2184 1.1895 1.1895 0.0289 2.43%
2025-03-04 006127 華寶香港中小C 1.1895 1.1895 1.1896 1.1896 -0.0001 -0.01%
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2025-02-18 006127 華寶香港中小C 1.1911 1.1911 1.1802 1.1802 0.0109 0.92%
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2024-12-09 006127 華寶香港中小C 1.1548 1.1548 1.1141 1.1141 0.0407 3.65%
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2024-12-05 006127 華寶香港中小C 1.0972 1.0972 1.1072 1.1072 -0.0100 -0.90%
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2024-11-27 006127 華寶香港中小C 1.0931 1.0931 1.0708 1.0708 0.0223 2.08%
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2024-11-25 006127 華寶香港中小C 1.0770 1.0770 1.0739 1.0739 0.0031 0.29%