泰康弘實(shí)3月定開混合基金凈值查詢(006111)
今天最新凈值
0.9364
0.0020 0.2100%
2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9331
-0.0033 -0.3502%
近半年,泰康弘實(shí)3月定開混合(006111)基金累計收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9364 |
1.5790 |
0.9344 |
1.5770 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9344 |
1.5770 |
0.9216 |
1.5642 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9216 |
1.5642 |
0.9210 |
1.5636 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9210 |
1.5636 |
0.9209 |
1.5635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9209 |
1.5635 |
0.9183 |
1.5609 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9183 |
1.5609 |
0.9163 |
1.5589 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9163 |
1.5589 |
0.9176 |
1.5602 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9176 |
1.5602 |
0.9127 |
1.5553 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9127 |
1.5553 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9092 |
1.5518 |
0.9021 |
1.5447 |
0.0071 |
0.79% |
|
|
| 2025-04-11 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9021 |
1.5447 |
0.9338 |
1.5764 |
-0.0317 |
-3.39% |
| 2025-04-03 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9338 |
1.5764 |
0.9402 |
1.5828 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9402 |
1.5828 |
0.9422 |
1.5848 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9422 |
1.5848 |
0.9572 |
1.5998 |
-0.0150 |
-1.57% |
| 2025-03-14 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9572 |
1.5998 |
0.9505 |
1.5931 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9505 |
1.5931 |
0.9391 |
1.5817 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-02-28 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9391 |
1.5817 |
0.9637 |
1.6063 |
-0.0246 |
-2.55% |
| 2025-02-21 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9637 |
1.6063 |
0.9461 |
1.5887 |
0.0176 |
1.86% |
| 2025-02-14 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9461 |
1.5887 |
0.9351 |
1.5777 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9351 |
1.5777 |
0.9266 |
1.5692 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9266 |
1.5692 |
0.9273 |
1.5699 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9197 |
1.5623 |
0.9233 |
1.5659 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9068 |
1.5494 |
0.9158 |
1.5584 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9158 |
1.5584 |
0.9379 |
1.5805 |
-0.0221 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9379 |
1.5805 |
0.9417 |
1.5843 |
-0.0038 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-20 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9282 |
1.5708 |
0.9202 |
1.5628 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-12-13 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9202 |
1.5628 |
0.9168 |
1.5594 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.9168 |
1.5594 |
0.8966 |
1.5392 |
0.0202 |
2.25% |
| 2024-11-29 |
006111 |
泰康弘實(shí)3月定開混合 |
0.8966 |
1.5392 |
0.8870 |
1.5296 |
0.0096 |
1.08% |
