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富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A(富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強)基金凈值查詢(006034)

今天最新凈值 2.0535 0.0083 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0547 0.0012 0.0569%
  • 累計凈值：2.0535
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2561億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一周富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A|富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A(006034)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0550 2.0550 2.0535 2.0535 0.0015 0.07%
2025-05-21 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0535 2.0535 2.0452 2.0452 0.0083 0.41%
2025-05-20 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0452 2.0452 2.0339 2.0339 0.0113 0.56%
2025-05-19 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0339 2.0339 2.0372 2.0372 -0.0033 -0.16%
2025-05-16 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0372 2.0372 2.0417 2.0417 -0.0045 -0.22%