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富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A(富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合)基金凈值查詢(006022)

今天最新凈值 1.6351 0.0058 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6401 -0.0045 -0.2730%
  • 累計(jì)凈值：1.6351
  • 成立日期：2018-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3556億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華
近一周富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A|富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A(006022)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6446 1.6446 1.6351 1.6351 0.0095 0.58%
2025-05-20 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6351 1.6351 1.6293 1.6293 0.0058 0.36%
2025-05-19 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6293 1.6293 1.6216 1.6216 0.0077 0.47%
2025-05-16 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6216 1.6216 1.6288 1.6288 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6288 1.6288 1.6330 1.6330 -0.0042 -0.26%