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富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A(富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合)基金凈值查詢(006022)

今天最新凈值 1.6446 0.0095 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6401 -0.0045 -0.2730%
  • 累計(jì)凈值：1.6446
  • 成立日期：2018-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3556億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華
今年以來(lái)富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A|富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A(006022)基金累計(jì)收益率-3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6446 1.6446 1.6351 1.6351 0.0095 0.58%
2025-05-20 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6351 1.6351 1.6293 1.6293 0.0058 0.36%
2025-05-19 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6293 1.6293 1.6216 1.6216 0.0077 0.47%
2025-05-16 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6216 1.6216 1.6288 1.6288 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6288 1.6288 1.6330 1.6330 -0.0042 -0.26%
2025-05-14 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6330 1.6330 1.6283 1.6283 0.0047 0.29%
2025-05-13 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6283 1.6283 1.6217 1.6217 0.0066 0.41%
2025-05-12 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6217 1.6217 1.6202 1.6202 0.0015 0.09%
2025-05-09 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6202 1.6202 1.6118 1.6118 0.0084 0.52%
2025-05-08 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6118 1.6118 1.6122 1.6122 -0.0004 -0.02%
2025-05-07 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6122 1.6122 1.6029 1.6029 0.0093 0.58%
2025-05-06 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6029 1.6029 1.5977 1.5977 0.0052 0.33%
2025-04-30 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5977 1.5977 1.6111 1.6111 -0.0134 -0.83%
2025-04-29 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6111 1.6111 1.6196 1.6196 -0.0085 -0.52%
2025-04-28 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6196 1.6196 1.6222 1.6222 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6222 1.6222 1.6213 1.6213 0.0009 0.06%
2025-04-24 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6213 1.6213 1.6088 1.6088 0.0125 0.78%
2025-04-23 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6088 1.6088 1.6170 1.6170 -0.0082 -0.51%
2025-04-22 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6170 1.6170 1.6042 1.6042 0.0128 0.80%
2025-04-21 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6042 1.6042 1.6048 1.6048 -0.0006 -0.04%
2025-04-18 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6048 1.6048 1.6054 1.6054 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6054 1.6054 1.6028 1.6028 0.0026 0.16%
2025-04-16 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6028 1.6028 1.5995 1.5995 0.0033 0.21%
2025-04-15 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5995 1.5995 1.5912 1.5912 0.0083 0.52%
2025-04-14 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5912 1.5912 1.5826 1.5826 0.0086 0.54%
2025-04-11 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5826 1.5826 1.5909 1.5909 -0.0083 -0.52%
2025-04-10 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5909 1.5909 1.5793 1.5793 0.0116 0.73%
2025-04-09 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5793 1.5793 1.5796 1.5796 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5796 1.5796 1.5438 1.5438 0.0358 2.32%
2025-04-07 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5438 1.5438 1.6503 1.6503 -0.1065 -6.45%
2025-04-03 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6503 1.6503 1.6487 1.6487 0.0016 0.10%
2025-04-02 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6487 1.6487 1.6501 1.6501 -0.0014 -0.08%
2025-04-01 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6501 1.6501 1.6401 1.6401 0.0100 0.61%
2025-03-31 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6401 1.6401 1.6427 1.6427 -0.0026 -0.16%
2025-03-28 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6427 1.6427 1.6488 1.6488 -0.0061 -0.37%
2025-03-27 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6488 1.6488 1.6497 1.6497 -0.0009 -0.05%
2025-03-26 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6497 1.6497 1.6531 1.6531 -0.0034 -0.21%
2025-03-25 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6531 1.6531 1.6427 1.6427 0.0104 0.63%
2025-03-24 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6427 1.6427 1.6360 1.6360 0.0067 0.41%
2025-03-21 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6360 1.6360 1.6377 1.6377 -0.0017 -0.10%
2025-03-20 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6377 1.6377 1.6402 1.6402 -0.0025 -0.15%
2025-03-19 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6402 1.6402 1.6358 1.6358 0.0044 0.27%
2025-03-18 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6358 1.6358 1.6353 1.6353 0.0005 0.03%
2025-03-17 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6353 1.6353 1.6289 1.6289 0.0064 0.39%
2025-03-14 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6289 1.6289 1.6155 1.6155 0.0134 0.83%
2025-03-13 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6155 1.6155 1.6089 1.6089 0.0066 0.41%
2025-03-12 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6089 1.6089 1.6144 1.6144 -0.0055 -0.34%
2025-03-11 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6144 1.6144 1.6069 1.6069 0.0075 0.47%
2025-03-10 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6069 1.6069 1.6082 1.6082 -0.0013 -0.08%
2025-03-07 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6082 1.6082 1.6066 1.6066 0.0016 0.10%
2025-03-06 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6066 1.6066 1.6125 1.6125 -0.0059 -0.37%
2025-03-05 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6125 1.6125 1.6086 1.6086 0.0039 0.24%
2025-03-04 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6086 1.6086 1.6082 1.6082 0.0004 0.02%
2025-03-03 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6082 1.6082 1.6095 1.6095 -0.0013 -0.08%
2025-02-28 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6095 1.6095 1.6150 1.6150 -0.0055 -0.34%
2025-02-27 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6150 1.6150 1.6070 1.6070 0.0080 0.50%
2025-02-26 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6070 1.6070 1.5943 1.5943 0.0127 0.80%
2025-02-25 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5943 1.5943 1.6069 1.6069 -0.0126 -0.78%
2025-02-24 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6069 1.6069 1.6083 1.6083 -0.0014 -0.09%
2025-02-21 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6083 1.6083 1.6155 1.6155 -0.0072 -0.45%
2025-02-20 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6155 1.6155 1.6204 1.6204 -0.0049 -0.30%
2025-02-19 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6204 1.6204 1.6210 1.6210 -0.0006 -0.04%
2025-02-18 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6210 1.6210 1.6219 1.6219 -0.0009 -0.06%
2025-02-17 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6219 1.6219 1.6231 1.6231 -0.0012 -0.07%
2025-02-14 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6231 1.6231 1.6224 1.6224 0.0007 0.04%
2025-02-13 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6224 1.6224 1.6279 1.6279 -0.0055 -0.34%
2025-02-12 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6279 1.6279 1.6317 1.6317 -0.0038 -0.23%
2025-02-11 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6317 1.6317 1.6221 1.6221 0.0096 0.59%
2025-02-10 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6221 1.6221 1.6270 1.6270 -0.0049 -0.30%
2025-02-07 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6270 1.6270 1.6195 1.6195 0.0075 0.46%
2025-02-06 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6195 1.6195 1.6182 1.6182 0.0013 0.08%
2025-02-05 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6182 1.6182 1.6536 1.6536 -0.0354 -2.14%
2025-01-27 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6536 1.6536 1.6290 1.6290 0.0246 1.51%
2025-01-22 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6091 1.6091 1.6189 1.6189 -0.0098 -0.61%
2025-01-14 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6225 1.6225 1.5996 1.5996 0.0229 1.43%
2025-01-13 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.5996 1.5996 1.6115 1.6115 -0.0119 -0.74%
2025-01-10 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6115 1.6115 1.6283 1.6283 -0.0168 -1.03%
2025-01-09 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6283 1.6283 1.6500 1.6500 -0.0217 -1.32%
2025-01-08 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6500 1.6500 1.6438 1.6438 0.0062 0.38%
2025-01-07 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6438 1.6438 1.6539 1.6539 -0.0101 -0.61%
2025-01-06 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6539 1.6539 1.6503 1.6503 0.0036 0.22%
2025-01-03 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6503 1.6503 1.6633 1.6633 -0.0130 -0.78%
2025-01-02 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6633 1.6633 1.6966 1.6966 -0.0333 -1.96%