富國大盤價值量化精選混合A(富國大盤價值量化精選混合)基金凈值查詢(006022)
今天最新凈值
1.6351
0.0058 0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6401
-0.0045 -0.2730%
- 累計凈值：1.6351
- 成立日期：2018-07-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3556億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：徐幼華
近一月富國大盤價值量化精選混合A|富國大盤價值量化精選混合基金凈值查詢
近一月,富國大盤價值量化精選混合A(006022)基金累計收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0077 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6118 |
1.6118 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0093 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6029 |
1.6029 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6196 |
1.6196 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6222 |
1.6222 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-04-22 |
006022 |
富國大盤價值量化精選混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0128 |
0.80% |
