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中信保誠穩(wěn)鴻A基金凈值查詢(006011)

今天最新凈值 5.0960 -0.0005 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：8.0052
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5440億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
近一周中信保誠穩(wěn)鴻A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠穩(wěn)鴻A(006011)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0959 8.0051 5.0960 8.0052 -0.0001 0.00%
2025-05-22 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0960 8.0052 5.0965 8.0057 -0.0005 -0.01%
2025-05-21 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0965 8.0057 5.0974 8.0066 -0.0009 -0.02%
2025-05-20 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0974 8.0066 5.0986 8.0078 -0.0012 -0.02%
2025-05-19 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0986 8.0078 5.0964 8.0056 0.0022 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%