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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A基金凈值查詢(006011)

今天最新凈值 5.0960 -0.0005 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：8.0052
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5440億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
今年以來中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A(006011)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0959 8.0051 5.0960 8.0052 -0.0001 0.00%
2025-05-22 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0960 8.0052 5.0965 8.0057 -0.0005 -0.01%
2025-05-21 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0965 8.0057 5.0974 8.0066 -0.0009 -0.02%
2025-05-20 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0974 8.0066 5.0986 8.0078 -0.0012 -0.02%
2025-05-19 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0986 8.0078 5.0964 8.0056 0.0022 0.04%
2025-05-16 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0964 8.0056 5.0962 8.0054 0.0002 0.00%
2025-05-15 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0962 8.0054 5.0973 8.0065 -0.0011 -0.02%
2025-05-14 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0973 8.0065 5.1018 8.0110 -0.0045 -0.09%
2025-05-13 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1018 8.0110 5.1061 8.0153 -0.0043 -0.08%
2025-05-12 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1061 8.0153 5.1153 8.0245 -0.0092 -0.18%
2025-05-09 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1153 8.0245 5.1155 8.0247 -0.0002 0.00%
2025-05-08 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1155 8.0247 5.1085 8.0177 0.0070 0.14%
2025-05-07 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1085 8.0177 5.1134 8.0226 -0.0049 -0.10%
2025-05-06 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1134 8.0226 5.1127 8.0219 0.0007 0.01%
2025-04-30 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1127 8.0219 5.1122 8.0214 0.0005 0.01%
2025-04-29 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1122 8.0214 5.1028 8.0120 0.0094 0.18%
2025-04-28 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1028 8.0120 5.1000 8.0092 0.0028 0.05%
2025-04-25 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1000 8.0092 5.0992 8.0084 0.0008 0.02%
2025-04-24 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0992 8.0084 5.1013 8.0105 -0.0021 -0.04%
2025-04-23 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1013 8.0105 5.1046 8.0138 -0.0033 -0.06%
2025-04-22 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1046 8.0138 5.1026 8.0118 0.0020 0.04%
2025-04-21 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1026 8.0118 5.1050 8.0142 -0.0024 -0.05%
2025-04-18 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1050 8.0142 5.1057 8.0149 -0.0007 -0.01%
2025-04-17 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1057 8.0149 5.1124 8.0216 -0.0067 -0.13%
2025-04-16 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1124 8.0216 5.1125 8.0217 -0.0001 0.00%
2025-04-15 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1125 8.0217 5.1129 8.0221 -0.0004 -0.01%
2025-04-14 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1129 8.0221 5.1113 8.0205 0.0016 0.03%
2025-04-11 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1113 8.0205 5.1117 8.0209 -0.0004 -0.01%
2025-04-10 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1117 8.0209 5.1128 8.0220 -0.0011 -0.02%
2025-04-09 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1128 8.0220 5.1115 8.0207 0.0013 0.03%
2025-04-08 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1115 8.0207 5.1170 8.0262 -0.0055 -0.11%
2025-04-07 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1170 8.0262 5.1011 8.0103 0.0159 0.31%
2025-04-03 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.1011 8.0103 5.0870 7.9962 0.0141 0.28%
2025-04-02 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0870 7.9962 5.0802 7.9894 0.0068 0.13%
2025-04-01 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0802 7.9894 5.0789 7.9881 0.0013 0.03%
2025-03-31 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0789 7.9881 5.0795 7.9887 -0.0006 -0.01%
2025-03-28 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0795 7.9887 5.0852 7.9944 -0.0057 -0.11%
2025-03-27 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0852 7.9944 5.0826 7.9918 0.0026 0.05%
2025-03-26 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0826 7.9918 5.0807 7.9899 0.0019 0.04%
2025-03-25 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0807 7.9899 5.0773 7.9865 0.0034 0.07%
2025-03-24 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0773 7.9865 5.0761 7.9853 0.0012 0.02%
2025-03-21 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0761 7.9853 5.0758 7.9850 0.0003 0.01%
2025-03-20 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0758 7.9850 5.0703 7.9795 0.0055 0.11%
2025-03-19 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0703 7.9795 5.0702 7.9794 0.0001 0.00%
2025-03-18 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0702 7.9794 5.0692 7.9784 0.0010 0.02%
2025-03-17 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0692 7.9784 5.0684 7.9776 0.0008 0.02%
2025-03-14 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0684 7.9776 5.0585 7.9677 0.0099 0.20%
2025-03-13 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0585 7.9677 5.0530 7.9622 0.0055 0.11%
2025-03-12 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0530 7.9622 5.0525 7.9617 0.0005 0.01%
2025-03-11 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0525 7.9617 5.0550 7.9642 -0.0025 -0.05%
2025-03-10 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0550 7.9642 5.0560 7.9652 -0.0010 -0.02%
2025-03-07 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0560 7.9652 5.0598 7.9690 -0.0038 -0.08%
2025-03-06 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0598 7.9690 5.0610 7.9702 -0.0012 -0.02%
2025-03-05 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0610 7.9702 5.0605 7.9697 0.0005 0.01%
2025-03-04 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0605 7.9697 5.0596 7.9688 0.0009 0.02%
2025-03-03 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0596 7.9688 5.0582 7.9674 0.0014 0.03%
2025-02-28 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0582 7.9674 5.0582 7.9674 0.0000 0.00%
2025-02-27 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0582 7.9674 5.0596 7.9688 -0.0014 -0.03%
2025-02-26 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0596 7.9688 5.0592 7.9684 0.0004 0.01%
2025-02-25 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0592 7.9684 5.0601 7.9693 -0.0009 -0.02%
2025-02-24 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0601 7.9693 5.0638 7.9730 -0.0037 -0.07%
2025-02-21 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0638 7.9730 5.0677 7.9769 -0.0039 -0.08%
2025-02-20 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0677 7.9769 5.0703 7.9795 -0.0026 -0.05%
2025-02-19 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0703 7.9795 5.0692 7.9784 0.0011 0.02%
2025-02-18 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0692 7.9784 5.0719 7.9811 -0.0027 -0.05%
2025-02-17 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0719 7.9811 5.0738 7.9830 -0.0019 -0.04%
2025-02-14 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0738 7.9830 5.0757 7.9849 -0.0019 -0.04%
2025-02-13 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0757 7.9849 5.0758 7.9850 -0.0001 0.00%
2025-02-12 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0758 7.9850 5.0768 7.9860 -0.0010 -0.02%
2025-02-11 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0768 7.9860 5.0773 7.9865 -0.0005 -0.01%
2025-02-10 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0773 7.9865 5.0777 7.9869 -0.0004 -0.01%
2025-02-07 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0777 7.9869 5.0761 7.9853 0.0016 0.03%
2025-02-06 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0761 7.9853 5.0738 7.9830 0.0023 0.05%
2025-02-05 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0738 7.9830 5.0712 7.9804 0.0026 0.05%
2025-01-27 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0712 7.9804 5.0692 7.9784 0.0020 0.04%
2025-01-22 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0707 7.9799 5.0697 7.9789 0.0010 0.02%
2025-01-14 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0703 7.9795 5.0715 7.9807 -0.0012 -0.02%
2025-01-13 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0715 7.9807 5.0731 7.9823 -0.0016 -0.03%
2025-01-10 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0731 7.9823 5.0746 7.9838 -0.0015 -0.03%
2025-01-09 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0746 7.9838 5.0761 7.9853 -0.0015 -0.03%
2025-01-08 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0761 7.9853 5.0766 7.9858 -0.0005 -0.01%
2025-01-07 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0766 7.9858 5.0769 7.9861 -0.0003 -0.01%
2025-01-06 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0769 7.9861 5.0765 7.9857 0.0004 0.01%
2025-01-03 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0765 7.9857 5.0750 7.9842 0.0015 0.03%
2025-01-02 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.0750 7.9842 5.0716 7.9808 0.0034 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%