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中信保誠穩(wěn)鴻A基金凈值查詢(006011)

今天最新凈值 5.0965 -0.0009 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：8.0057
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5440億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
近一月中信保誠穩(wěn)鴻A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)鴻A(006011)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0960 8.0052 5.0965 8.0057 -0.0005 -0.01%
2025-05-21 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0965 8.0057 5.0974 8.0066 -0.0009 -0.02%
2025-05-20 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0974 8.0066 5.0986 8.0078 -0.0012 -0.02%
2025-05-19 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0986 8.0078 5.0964 8.0056 0.0022 0.04%
2025-05-16 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0964 8.0056 5.0962 8.0054 0.0002 0.00%
2025-05-15 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0962 8.0054 5.0973 8.0065 -0.0011 -0.02%
2025-05-14 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0973 8.0065 5.1018 8.0110 -0.0045 -0.09%
2025-05-13 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1018 8.0110 5.1061 8.0153 -0.0043 -0.08%
2025-05-12 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1061 8.0153 5.1153 8.0245 -0.0092 -0.18%
2025-05-09 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1153 8.0245 5.1155 8.0247 -0.0002 0.00%
2025-05-08 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1155 8.0247 5.1085 8.0177 0.0070 0.14%
2025-05-07 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1085 8.0177 5.1134 8.0226 -0.0049 -0.10%
2025-05-06 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1134 8.0226 5.1127 8.0219 0.0007 0.01%
2025-04-30 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1127 8.0219 5.1122 8.0214 0.0005 0.01%
2025-04-29 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1122 8.0214 5.1028 8.0120 0.0094 0.18%
2025-04-28 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1028 8.0120 5.1000 8.0092 0.0028 0.05%
2025-04-25 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1000 8.0092 5.0992 8.0084 0.0008 0.02%
2025-04-24 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.0992 8.0084 5.1013 8.0105 -0.0021 -0.04%
2025-04-23 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.1013 8.0105 5.1046 8.0138 -0.0033 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%