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諾安積極配置混合A基金凈值查詢(006007)

今天最新凈值 1.2728 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2698 -0.0030 -0.2375%
  • 累計(jì)凈值：1.2728
  • 成立日期：2018-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0429億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：羅春蕾 劉鑫
近一月諾安積極配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安積極配置混合A(006007)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006007 諾安積極配置混合A 1.2675 1.2675 1.2728 1.2728 -0.0053 -0.42%
2025-05-21 006007 諾安積極配置混合A 1.2728 1.2728 1.2743 1.2743 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 006007 諾安積極配置混合A 1.2743 1.2743 1.2640 1.2640 0.0103 0.81%
2025-05-19 006007 諾安積極配置混合A 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 006007 諾安積極配置混合A 1.2650 1.2650 1.2667 1.2667 -0.0017 -0.13%
2025-05-15 006007 諾安積極配置混合A 1.2667 1.2667 1.2737 1.2737 -0.0070 -0.55%
2025-05-14 006007 諾安積極配置混合A 1.2737 1.2737 1.2691 1.2691 0.0046 0.36%
2025-05-13 006007 諾安積極配置混合A 1.2691 1.2691 1.2678 1.2678 0.0013 0.10%
2025-05-12 006007 諾安積極配置混合A 1.2678 1.2678 1.2587 1.2587 0.0091 0.72%
2025-05-09 006007 諾安積極配置混合A 1.2587 1.2587 1.2616 1.2616 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 006007 諾安積極配置混合A 1.2616 1.2616 1.2593 1.2593 0.0023 0.18%
2025-05-07 006007 諾安積極配置混合A 1.2593 1.2593 1.2584 1.2584 0.0009 0.07%
2025-05-06 006007 諾安積極配置混合A 1.2584 1.2584 1.2486 1.2486 0.0098 0.78%
2025-04-30 006007 諾安積極配置混合A 1.2486 1.2486 1.2505 1.2505 -0.0019 -0.15%
2025-04-29 006007 諾安積極配置混合A 1.2505 1.2505 1.2548 1.2548 -0.0043 -0.34%
2025-04-28 006007 諾安積極配置混合A 1.2548 1.2548 1.2556 1.2556 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 006007 諾安積極配置混合A 1.2556 1.2556 1.2573 1.2573 -0.0017 -0.14%
2025-04-24 006007 諾安積極配置混合A 1.2573 1.2573 1.2573 1.2573 0.0000 0.00%
2025-04-23 006007 諾安積極配置混合A 1.2573 1.2573 1.2584 1.2584 -0.0011 -0.09%