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諾安鼎利混合C基金凈值查詢(006006)

今天最新凈值 1.2594 -0.0009 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2602 0.0008 0.0670%
今年以來諾安鼎利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,諾安鼎利混合C(006006)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006006 諾安鼎利混合C 1.2565 1.2565 1.2594 1.2594 -0.0029 -0.23%
2025-05-21 006006 諾安鼎利混合C 1.2594 1.2594 1.2603 1.2603 -0.0009 -0.07%
2025-05-20 006006 諾安鼎利混合C 1.2603 1.2603 1.2578 1.2578 0.0025 0.20%
2025-05-19 006006 諾安鼎利混合C 1.2578 1.2578 1.2553 1.2553 0.0025 0.20%
2025-05-16 006006 諾安鼎利混合C 1.2553 1.2553 1.2550 1.2550 0.0003 0.02%
2025-05-15 006006 諾安鼎利混合C 1.2550 1.2550 1.2568 1.2568 -0.0018 -0.14%
2025-05-14 006006 諾安鼎利混合C 1.2568 1.2568 1.2572 1.2572 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 006006 諾安鼎利混合C 1.2572 1.2572 1.2566 1.2566 0.0006 0.05%
2025-05-12 006006 諾安鼎利混合C 1.2566 1.2566 1.2567 1.2567 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006006 諾安鼎利混合C 1.2567 1.2567 1.2572 1.2572 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 006006 諾安鼎利混合C 1.2572 1.2572 1.2552 1.2552 0.0020 0.16%
2025-05-07 006006 諾安鼎利混合C 1.2552 1.2552 1.2549 1.2549 0.0003 0.02%
2025-05-06 006006 諾安鼎利混合C 1.2549 1.2549 1.2514 1.2514 0.0035 0.28%
2025-04-30 006006 諾安鼎利混合C 1.2514 1.2514 1.2519 1.2519 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 006006 諾安鼎利混合C 1.2519 1.2519 1.2509 1.2509 0.0010 0.08%
2025-04-28 006006 諾安鼎利混合C 1.2509 1.2509 1.2523 1.2523 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006006 諾安鼎利混合C 1.2523 1.2523 1.2513 1.2513 0.0010 0.08%
2025-04-24 006006 諾安鼎利混合C 1.2513 1.2513 1.2515 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006006 諾安鼎利混合C 1.2515 1.2515 1.2516 1.2516 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006006 諾安鼎利混合C 1.2516 1.2516 1.2505 1.2505 0.0011 0.09%
2025-04-21 006006 諾安鼎利混合C 1.2505 1.2505 1.2488 1.2488 0.0017 0.14%
2025-04-18 006006 諾安鼎利混合C 1.2488 1.2488 1.2491 1.2491 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006006 諾安鼎利混合C 1.2491 1.2491 1.2486 1.2486 0.0005 0.04%
2025-04-16 006006 諾安鼎利混合C 1.2486 1.2486 1.2496 1.2496 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 006006 諾安鼎利混合C 1.2496 1.2496 1.2494 1.2494 0.0002 0.02%
2025-04-14 006006 諾安鼎利混合C 1.2494 1.2494 1.2476 1.2476 0.0018 0.14%
2025-04-11 006006 諾安鼎利混合C 1.2476 1.2476 1.2470 1.2470 0.0006 0.05%
2025-04-10 006006 諾安鼎利混合C 1.2470 1.2470 1.2439 1.2439 0.0031 0.25%
2025-04-09 006006 諾安鼎利混合C 1.2439 1.2439 1.2416 1.2416 0.0023 0.19%
2025-04-08 006006 諾安鼎利混合C 1.2416 1.2416 1.2400 1.2400 0.0016 0.13%
2025-04-07 006006 諾安鼎利混合C 1.2400 1.2400 1.2495 1.2495 -0.0095 -0.76%
2025-04-03 006006 諾安鼎利混合C 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2025-04-02 006006 諾安鼎利混合C 1.2494 1.2494 1.2488 1.2488 0.0006 0.05%
2025-04-01 006006 諾安鼎利混合C 1.2488 1.2488 1.2468 1.2468 0.0020 0.16%
2025-03-31 006006 諾安鼎利混合C 1.2468 1.2468 1.2480 1.2480 -0.0012 -0.10%
2025-03-28 006006 諾安鼎利混合C 1.2480 1.2480 1.2504 1.2504 -0.0024 -0.19%
2025-03-27 006006 諾安鼎利混合C 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2025-03-26 006006 諾安鼎利混合C 1.2503 1.2503 1.2485 1.2485 0.0018 0.14%
2025-03-25 006006 諾安鼎利混合C 1.2485 1.2485 1.2478 1.2478 0.0007 0.06%
2025-03-24 006006 諾安鼎利混合C 1.2478 1.2478 1.2487 1.2487 -0.0009 -0.07%
2025-03-21 006006 諾安鼎利混合C 1.2487 1.2487 1.2516 1.2516 -0.0029 -0.23%
2025-03-20 006006 諾安鼎利混合C 1.2516 1.2516 1.2505 1.2505 0.0011 0.09%
2025-03-19 006006 諾安鼎利混合C 1.2505 1.2505 1.2505 1.2505 0.0000 0.00%
2025-03-18 006006 諾安鼎利混合C 1.2505 1.2505 1.2493 1.2493 0.0012 0.10%
2025-03-17 006006 諾安鼎利混合C 1.2493 1.2493 1.2499 1.2499 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 006006 諾安鼎利混合C 1.2499 1.2499 1.2453 1.2453 0.0046 0.37%
2025-03-13 006006 諾安鼎利混合C 1.2453 1.2453 1.2456 1.2456 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 006006 諾安鼎利混合C 1.2456 1.2456 1.2439 1.2439 0.0017 0.14%
2025-03-11 006006 諾安鼎利混合C 1.2439 1.2439 1.2440 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 006006 諾安鼎利混合C 1.2440 1.2440 1.2426 1.2426 0.0014 0.11%
2025-03-07 006006 諾安鼎利混合C 1.2426 1.2426 1.2453 1.2453 -0.0027 -0.22%
2025-03-06 006006 諾安鼎利混合C 1.2453 1.2453 1.2418 1.2418 0.0035 0.28%
2025-03-05 006006 諾安鼎利混合C 1.2418 1.2418 1.2408 1.2408 0.0010 0.08%
2025-03-04 006006 諾安鼎利混合C 1.2408 1.2408 1.2376 1.2376 0.0032 0.26%
2025-03-03 006006 諾安鼎利混合C 1.2376 1.2376 1.2353 1.2353 0.0023 0.19%
2025-02-28 006006 諾安鼎利混合C 1.2353 1.2353 1.2428 1.2428 -0.0075 -0.60%
2025-02-27 006006 諾安鼎利混合C 1.2428 1.2428 1.2438 1.2438 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006006 諾安鼎利混合C 1.2438 1.2438 1.2390 1.2390 0.0048 0.39%
2025-02-25 006006 諾安鼎利混合C 1.2390 1.2390 1.2409 1.2409 -0.0019 -0.15%
2025-02-24 006006 諾安鼎利混合C 1.2409 1.2409 1.2419 1.2419 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 006006 諾安鼎利混合C 1.2419 1.2419 1.2425 1.2425 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 006006 諾安鼎利混合C 1.2425 1.2425 1.2411 1.2411 0.0014 0.11%
2025-02-19 006006 諾安鼎利混合C 1.2411 1.2411 1.2368 1.2368 0.0043 0.35%
2025-02-18 006006 諾安鼎利混合C 1.2368 1.2368 1.2425 1.2425 -0.0057 -0.46%
2025-02-17 006006 諾安鼎利混合C 1.2425 1.2425 1.2428 1.2428 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 006006 諾安鼎利混合C 1.2428 1.2428 1.2430 1.2430 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 006006 諾安鼎利混合C 1.2430 1.2430 1.2454 1.2454 -0.0024 -0.19%
2025-02-12 006006 諾安鼎利混合C 1.2454 1.2454 1.2434 1.2434 0.0020 0.16%
2025-02-11 006006 諾安鼎利混合C 1.2434 1.2434 1.2429 1.2429 0.0005 0.04%
2025-02-10 006006 諾安鼎利混合C 1.2429 1.2429 1.2413 1.2413 0.0016 0.13%
2025-02-07 006006 諾安鼎利混合C 1.2413 1.2413 1.2388 1.2388 0.0025 0.20%
2025-02-06 006006 諾安鼎利混合C 1.2388 1.2388 1.2344 1.2344 0.0044 0.36%
2025-02-05 006006 諾安鼎利混合C 1.2344 1.2344 1.2349 1.2349 -0.0005 -0.04%
2025-01-27 006006 諾安鼎利混合C 1.2349 1.2349 1.2342 1.2342 0.0007 0.06%
2025-01-22 006006 諾安鼎利混合C 1.2313 1.2313 1.2335 1.2335 -0.0022 -0.18%
2025-01-14 006006 諾安鼎利混合C 1.2312 1.2312 1.2240 1.2240 0.0072 0.59%
2025-01-13 006006 諾安鼎利混合C 1.2240 1.2240 1.2247 1.2247 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006006 諾安鼎利混合C 1.2247 1.2247 1.2287 1.2287 -0.0040 -0.33%
2025-01-09 006006 諾安鼎利混合C 1.2287 1.2287 1.2312 1.2312 -0.0025 -0.20%
2025-01-08 006006 諾安鼎利混合C 1.2312 1.2312 1.2314 1.2314 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006006 諾安鼎利混合C 1.2314 1.2314 1.2306 1.2306 0.0008 0.07%
2025-01-06 006006 諾安鼎利混合C 1.2306 1.2306 1.2304 1.2304 0.0002 0.02%
2025-01-03 006006 諾安鼎利混合C 1.2304 1.2304 1.2364 1.2364 -0.0060 -0.49%
2025-01-02 006006 諾安鼎利混合C 1.2364 1.2364 1.2397 1.2397 -0.0033 -0.27%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安新動力靈活配置混合A 3.3630 0.51%
諾安策略精選股票A 1.7971 0.25%
諾安滬深300指數增強A 1.5663 0.04%
諾安聚利債A 1.3728 0.04%
諾安聚利債C 1.3609 0.04%
諾安瑞鑫定開債 1.1507 0.02%
諾安聯創(chuàng)順鑫A 1.2646 0.02%
諾安聯創(chuàng)順鑫C 1.2576 0.02%
諾安鑫享定開債 1.0821 0.02%
諾安匯利混合A 1.4341 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%