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諾安鼎利混合C基金凈值查詢(006006)

今天最新凈值 1.2603 0.0025 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2602 0.0008 0.0670%
近一周諾安鼎利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安鼎利混合C(006006)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006006 諾安鼎利混合C 1.2594 1.2594 1.2603 1.2603 -0.0009 -0.07%
2025-05-20 006006 諾安鼎利混合C 1.2603 1.2603 1.2578 1.2578 0.0025 0.20%
2025-05-19 006006 諾安鼎利混合C 1.2578 1.2578 1.2553 1.2553 0.0025 0.20%
2025-05-16 006006 諾安鼎利混合C 1.2553 1.2553 1.2550 1.2550 0.0003 0.02%
2025-05-15 006006 諾安鼎利混合C 1.2550 1.2550 1.2568 1.2568 -0.0018 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%