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諾安鼎利混合A基金凈值查詢(006005)

今天最新凈值 1.3098 0.0025 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3098 0.0009 0.0670%
近一周諾安鼎利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安鼎利混合A(006005)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006005 諾安鼎利混合A 1.3089 1.3089 1.3098 1.3098 -0.0009 -0.07%
2025-05-20 006005 諾安鼎利混合A 1.3098 1.3098 1.3073 1.3073 0.0025 0.19%
2025-05-19 006005 諾安鼎利混合A 1.3073 1.3073 1.3046 1.3046 0.0027 0.21%
2025-05-16 006005 諾安鼎利混合A 1.3046 1.3046 1.3042 1.3042 0.0004 0.03%
2025-05-15 006005 諾安鼎利混合A 1.3042 1.3042 1.3061 1.3061 -0.0019 -0.15%