搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方合順多資產(chǎn)(FOF)A(南方合順多資產(chǎn)A)基金凈值查詢(005979)

今天最新凈值 1.4596 0.0025 0.1700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4596
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2262億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 戴明洋
近一周南方合順多資產(chǎn)(FOF)A|南方合順多資產(chǎn)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方合順多資產(chǎn)(FOF)A(005979)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4596 1.4596 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4596 1.4596 1.4571 1.4571 0.0025 0.17%
2025-05-15 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4571 1.4571 1.4660 1.4660 -0.0089 -0.61%