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南方合順多資產(chǎn)(FOF)A(南方合順多資產(chǎn)A)基金凈值查詢(005979)

今天最新凈值 1.4592 -0.0004 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4592
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2262億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 戴明洋
近一月南方合順多資產(chǎn)(FOF)A|南方合順多資產(chǎn)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方合順多資產(chǎn)(FOF)A(005979)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4663 1.4663 1.4592 1.4592 0.0071 0.49%
2025-05-19 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4596 1.4596 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4596 1.4596 1.4571 1.4571 0.0025 0.17%
2025-05-15 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4571 1.4571 1.4660 1.4660 -0.0089 -0.61%
2025-05-14 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4660 1.4660 1.4577 1.4577 0.0083 0.57%
2025-05-13 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4577 1.4577 1.4559 1.4559 0.0018 0.12%
2025-05-12 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4559 1.4559 1.4568 1.4568 -0.0009 -0.06%
2025-05-09 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4538 1.4538 0.0030 0.21%
2025-05-08 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4538 1.4538 1.4551 1.4551 -0.0013 -0.09%
2025-05-07 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4551 1.4551 1.4496 1.4496 0.0055 0.38%
2025-05-06 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4496 1.4496 1.4433 1.4433 0.0063 0.44%
2025-04-30 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4433 1.4433 1.4484 1.4484 -0.0051 -0.35%
2025-04-29 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4484 1.4484 1.4478 1.4478 0.0006 0.04%
2025-04-28 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4478 1.4478 1.4464 1.4464 0.0014 0.10%
2025-04-25 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4464 1.4464 1.4413 1.4413 0.0051 0.35%
2025-04-24 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4413 1.4413 1.4383 1.4383 0.0030 0.21%
2025-04-23 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.4383 1.4383 1.4489 1.4489 -0.0106 -0.73%