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中信保誠至興混合C(中信保誠至興C)基金凈值查詢(005978)

今天最新凈值 1.3295 -0.0129 -0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3146 -0.0032 -0.2451%
  • 累計凈值：1.3295
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4350億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 孫浩中 張偉
近一月中信保誠至興混合C|中信保誠至興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠至興混合C(005978)基金累計收益率11.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005978 中信保誠至興混合C 1.3178 1.3178 1.3295 1.3295 -0.0117 -0.88%
2025-05-21 005978 中信保誠至興混合C 1.3295 1.3295 1.3424 1.3424 -0.0129 -0.96%
2025-05-20 005978 中信保誠至興混合C 1.3424 1.3424 1.3377 1.3377 0.0047 0.35%
2025-05-19 005978 中信保誠至興混合C 1.3377 1.3377 1.3483 1.3483 -0.0106 -0.79%
2025-05-16 005978 中信保誠至興混合C 1.3483 1.3483 1.3368 1.3368 0.0115 0.86%
2025-05-15 005978 中信保誠至興混合C 1.3368 1.3368 1.3675 1.3675 -0.0307 -2.24%
2025-05-14 005978 中信保誠至興混合C 1.3675 1.3675 1.3651 1.3651 0.0024 0.18%
2025-05-13 005978 中信保誠至興混合C 1.3651 1.3651 1.3654 1.3654 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 005978 中信保誠至興混合C 1.3654 1.3654 1.3395 1.3395 0.0259 1.93%
2025-05-09 005978 中信保誠至興混合C 1.3395 1.3395 1.3618 1.3618 -0.0223 -1.64%
2025-05-08 005978 中信保誠至興混合C 1.3618 1.3618 1.3251 1.3251 0.0367 2.77%
2025-05-07 005978 中信保誠至興混合C 1.3251 1.3251 1.3254 1.3254 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 005978 中信保誠至興混合C 1.3254 1.3254 1.2763 1.2763 0.0491 3.85%
2025-04-30 005978 中信保誠至興混合C 1.2763 1.2763 1.2579 1.2579 0.0184 1.46%
2025-04-29 005978 中信保誠至興混合C 1.2579 1.2579 1.2551 1.2551 0.0028 0.22%
2025-04-28 005978 中信保誠至興混合C 1.2551 1.2551 1.2610 1.2610 -0.0059 -0.47%
2025-04-25 005978 中信保誠至興混合C 1.2610 1.2610 1.2390 1.2390 0.0220 1.78%
2025-04-24 005978 中信保誠至興混合C 1.2390 1.2390 1.2570 1.2570 -0.0180 -1.43%
2025-04-23 005978 中信保誠至興混合C 1.2570 1.2570 1.2253 1.2253 0.0317 2.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%