東方紅配置精選混合C基金凈值查詢(xún)(005975)
今天最新凈值
1.5242
0.0045 0.3000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5246
-0.0023 -0.1513%
- 累計(jì)凈值：1.5242
- 成立日期：2018-05-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3537億
- 最近資產(chǎn)：4.89億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超 徐覓
近一月,東方紅配置精選混合C(005975)基金累計(jì)收益率2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0031 |
0.21% |
