東方紅配置精選混合C基金凈值查詢(005975)
今天最新凈值
1.5242
0.0045 0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5246
-0.0023 -0.1513%
- 累計(jì)凈值：1.5242
- 成立日期：2018-05-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3537億
- 最近資產(chǎn)：4.89億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超 徐覓
近一季,東方紅配置精選混合C(005975)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0052 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0425 |
-2.82% |
| 2025-04-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0027 |
-0.18% |
